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中石化资金管理系统案例 2004.01.28 为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业务进行了统一管理。 　　由于资金管理业务量大，处理过程复杂，并且需要多种专业理论对过程进行相应的管理，必须以较为全面、先进、稳定的资金管理信息系统来支撑，以规范各类资金业务流程，实现对整个公司各类资金业务的预算控制、日常业务管理、资金分析、预警和预测等。 　　应中国石油化工股份公司资金处的要求，浪潮通软依托在金融行业、石化行业积累的丰富经验，结合中石化自身的企业发展规划，开发一套具有中石化资金管理特色的综合资金业务管理系统，作为股份公司资金业务管理的支撑平台。 项目难点及重点　　一、中石化资金业务管理涉及的种类繁多、业务量大，全靠手工操作，工作量非常大，并且存在业务信息收集不及时、统计口径不一致、数据不准确、不全面等问题，需要通过信息系统提高业务处理数据的质量和效率。 　　二、目前资金业务采用的管理工具繁杂，无法实现对资金管理标准和业务流程的统一控制。 　　三、种类繁多、大量的资金业务分布在异地各分子公司处理，传统的定期报表方式不能对整个公司资金业务实时掌控。 　　四、缺少必要的资金预算、资金分析、决策支持工具，全靠手工作业不易做到有效地进行资金的分析、预测和辅助决策。需要建立一套资金预算/分析模型，以提供更灵活、强大的资金管理与分析平台。 　　所以，需要通过信息化的管理手段，规范资金业务的流程和标准，加强资金监控管理的宽度、深度和力度。在整个中石化内部实现资金的统一计划、统一调度、统一借贷和集中监管，为合理安排债务结构、控制债务规模、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险提供决策依据和控制手段。 　　中石化资金管理系统要实现股份公司资金业务的全面管理，具体包括以下几个方面： 　　1.覆盖业务内容（管理广度）。 　　2.分级管理模式（管理深度）。 　　同时支持总部和分子公司的分级应用，按组织管理层次分角色授权，实现总部和分子公司两级单位的业务管理流程，并逐步将应用层次向二级单位延伸。 　　3.业务集中管理。 　　确保数据的一致性、提高数据归集的及时性。 　　4.与其他系统的集成。 　　实现内外部业务系统之间的流程控制和数据共享。 解决方案 　　系统覆盖范围 　　1. 管理规范（制度）：统一制定各类资金业务管理制度，规范各类资金业务的处理流程和代码标准，确保数据的一致性、可比性。如：申请及审批流程、企业代码、合同代码等。 　　2. 规模控制（事前）：统一制定全公司的资金预算、计划和信用额度，控制债务规模。如：资金预算、授信额度等。 　　3. 日常业务（事中）：提高各类资金业务的处理效率和信息质量、完成基础业务数据采集；包括各类资金业务过程（筹融资、租赁、投资、担保、票据、应收、账户等管理系统）。 　　4. 决策支持（事后）：集中监控各类资金业务进展和运行状况，统一资金分析与预测，提高业务监控及决策效率，控制财务风险。 系统功能架构 　　在规划的整个解决方案中，采用“预算控制+流程控制+实时监控”三方面的集中管理手段强化总公司的管理控制力度。由总部统一制定集团内部的资金管理标准和规则，规范集团企业的资金业务流程。通过资金预算、信用额度管理加强对下级单位资金业务规模控制，通过具体业务系统实现对下级单位各种资金业务的实时监控。 　　各子系统间的流程和控制关系如下： 　　集团企业的集中管理解决方案，重点在于打破传统分散式管理模式，在整个集团内实现集中管理、集中监控的转变，提高资金运作效率和效益。 　　从资金业务使用层次上，系统需要同时包含股份公司总部和分子公司两级单位的业务管理，分层次分权限提供业务处理功能，支持不同角色的流程化应用。 应用效果 　　该方案全面支持集团企业的财务核算、资金管理、风险控制和决策支持等，构建起统一的资金业务的信息化管理平台，实现了对资金的统一预算、统一筹措、统一结算、统一控制的全流程管理,全面提升集团公司资金的使用效率和行业竞争力。主要有如下明显效果： 　　-提高资金周转效率，钳制暗箱操作，降低资金风险 　　-提高资金的利用率，降低资金成本，扩大资金收益 　　-提高系统内部的业务运作效率与数据质量 　　-满足战略发展需求，为公司持续重组及削减成本提供了支持平台 财务资金管理的制度 2004.12.27 1、 目的 为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。 2、