建立地市级报表分析体系夯实运营分析工作基础.doc

建立地市级报表分析体系夯实运营分析工作基础 摘要：近年来按照国网公司建设“一强三优”现代企业战略B标， 绕“夯实基础、提升管理、保障供电”工作主题，深化“三集五大”改 革，全面加快坚强智能电网建设服务安康经济社会发展和人民群众生产生 活用电，文章对建立地市级报表分析体系和夯实运营分析工作基础进行了 探索和论述 关键词：报表分析；内涵；做法；体系 1实施背景 数据是运营监测（控）工作的基础。当前，数据资源已是国家电网公 司继人力、财力、物力资源之后的第四大战略资源。公司各业务部门是专 业数据资产的管理部门，产生大量生产经营数据资。运营监测（控）屮心 作为运营数据资产归口管理部门，负责对数据的综合利用与数据质量的集 约化管控，有责任建立科学的公司运营数据资产管理体系，加快推进数据 资源由松散型管理向集约化管理转变实现数据资产效益最大化。 运营分析作为公司运营监测（控）四项核心功能之一，分析主题的梳 理、分析方法的应用十分重要。公司结合运营监测分析数据需求，以业务 活动为主线，针对决策层、管理层、业务层的不同需求，建立分析报表体 系，涵盖了适应不同分析目标的分析主题、指标数裾及同比、环比、冃标 比、结构比等分析信息，使运营分析报表成为开展运营分析工作，进行数 据收集、整理的重要工具。 根据公司运营监测（控）中心的职责定位，运营分析业务的工作目标 是：充分发挥信息系统功能，实时汇总分析各类信息数据，为公司经营决 策提供有力支撑，为提高管理效率和经济效益提供保证。为了落实这一目 标，安康运监中心超前开展了地市级分析报表体系的建设，目的是借助分 析报表，对分析主题、分析方法、指标数据进行逻辑整合和展现，为开展 综合分析、专题分析、即时分析工作提供分析路径及数据支撑，提升分析 工作的实用性、针对性、目的性。 2分析报表体系的基本内容和特点 2. 1基本内容 按照省公司2014年公司运营数据资产管理工作总体思路和要求，安 康供电公司运营监测（控）中心在大力推动构建运营数据资产管理体系的 基础上，积极幵展业务部门运营数据摸底核查，创新开展了公司分析报表 体系的建设，通过对各业务部门线下运营数据定期收集，深挖数据资产价 值，冇效补充安康运监中心全面监测、运营分析、全景展示等工作的数据 需求，推动了数据资产效益最大化应用。从公司整体高度，站在跨专业、 跨部门的视角，开展企业级的综合分析，为公司经营决策提供支撑。 2.2分析报表体系的特点 （1）便于明确分析主题。结合国家电网公司运营监测（控）中心总 体方案和顶层设计，依据收集的业务报表名录，对影响公司管理效率、经 济效益的核心业务、关键节点、关键控制点进行梳理，按照业务逻辑，研 宄确定不同专业运营分析工作的主题和内容。（2）形成运监特色基础报表。 依据运营监测（控）业务数据需求，研究设计运营分析基础报表，对业务 部门分析报表主题和内容重新设计，明确分析子主题和指标数据，形成运 监基础报表。（3）建立分析方法模型，实现分析工具实用化。同比环比分 析、时间序列分析、SWOT分析、执行偏差分析、结构变化分析、相关分析 等。在分析工具上大量采用图表分析，除了常用的柱形、条形、折线、饼 状、圆环等图表外，还尝试散点、雷达、气泡等图表分析以及双轴图组合 运用，甚至在同业对标指标分析时还利用到股价图，以简洁图形，形象表 达立体丰富的信息。 2.3主要做法 2.3.1建立业务协同机制，明确数据支撑职责 建立由运监屮心、业务部门、支撑部门以及基层单位组成的运营监测 （控）中心业务横向协同机制。编制了《安康供电公司运营监测（控）中 心业务协同管理办法》，明确各业务部门的运营数据支撑职责，确保运营 数据管理工作有序高效开展。运监屮心采取伞员参与分析方式，将职能管 理与业务具体实施分开，各管理人员按管理职责分工承担归口业务的计划 制定、信息统计与技术管理等工作。完成了协同业务及运营分析组织网络 建设，建立了 17个部门（单位）共56人的协同业务联系人支撑团队，提 供专业业务咨询及分析支持。 2.3.2开展线下运营数据摸底 中心于2月初下发了《关于开展运营部门定期报表及分析报告调查统 计的通知》，通知要求对营销部、财务资产部、发展策划部、建设部、运 维检修部、安全监察部、信息通信分公司、调度控制中心、农电中心、人 力资源部、培训中心、物资供应公司等12个部门在经营管理活动产生的 定期报表及分析报告进行统计，通过本次淸查共收录各专业现有定期报表 367张、分析报告41份。 2.3.3明确运营数据需求，开展历史数据溯源 对地市级报表主题、指标数据、分析方法进行修改完善，确保主题划 分合理、报表A容完整、分析重点突出；编写分析报表编制说明，明确数 据口径、计算公式、计量单位、报送要求等，形成分析报表手册，并以正 式文件下发，推动