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出差费报销报告 　　差旅费申请书　　出差申请及差旅费报销流程　　公司差旅费报销管理制度及流程　　为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、、所需资金，经部门负责人签署意见报总经理审批后，方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。　　3、出差人员回公司后，将有部门经理及总经理签署意见的(转载于:写论文网:出差费报销报告)有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需总经理签署意见后方可报销。　　5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。　　二、费用标准　　总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。　　住宿标准：　　伙食补助费：　　市内交通费：一般情况下以做公交，地铁为主要交通工具，如遇紧急情况或者偏远地区无公交等，需向经理申请汇报批准后方可乘坐出租车。　　住宿费报销办法　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。　　2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。　　4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。　　交通费报销办法　　1、本着节约节俭原则，公司出差人员一般以汽车、火车为主，如遇偏远地区或者紧急情况公司可安排乘坐飞机。　　2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消。　　3、出差人员在外办事原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：出差目的地偏远，没有公共交通工具的；携有巨款或重要文件须确保安全的；　　收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；陪同重要客人外出的；　　执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。　　4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示经理同意后方可报销。通讯费报销办法　　除外出学习的出差人员，其余人员每天补助10元通讯费，特殊情况需经经理批准。其他　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经核准并签署意见后财务部方可审核报销。　　2、出差人员应保留完整车票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。三、补充规定　　1、员工出差食宿有安排的，不享受伙食及住宿包干。　　***公司出差人员费用申请报销单　　单据编号：报销人：员工编号：填表日期：所属部门：本次报销的时间段后附单据张数：　　财务审核金额申请报销金额　　1.请各位报销人员务必如实填写此申请表，如发现情况不实者，取消本次申请表上的所有费用申请，特请注意！　　2.请用黑色墨水及正楷字填写！　　3.本单据上不得出现涂改、修改等现象！4.违反上述规定的，公司有权退回重新填写！　　总经理：会计：部门负责人：领款人：以下有财务部填写：　　该员工目前的暂借款：本次归还金额：实际报销金额：