物资采购管理办法(试行).docVIP

物资采购管理制度（试行） 1 采购岗位责任 1.1总则 1.1.1 为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。按照东汽投资发展公司管理制度要求，结合起来公司具体情况制定本制度。 1.1.2 本办法只限于公司生产所需物资采购。 1.1.3 采购业务的不相容岗位至少应当包括以下五个方面。 1.1.3.1 请购与审批。 1.1.3.2 供应商的选择与审批。 1.1.3.3 采购合同的拟订、审核与审批。 1.1.3.4 采购、验收与相关记录。 1.1.3.5 付款的申请、审批与执行。 1.2 采购业务管理岗位责任 1.2.1总经理岗位责任 1.2.1.1 审批市场部门的各项规章制度。 1.2.1.2 审批年度采购预算和采购计划。 1.2.1.3 审议批准合格供应商名单。 1.2.1.4 审批预算及计划外采购项目。 1.2.1.5 审批采购任务单和重要采购合同。 1.2.2 副总经理岗位责任 1.2.2.1 审核市场部门各项规章制度。 1.2.2.2 审核年度采购预算和采购计划。 1.2.2.3 审核预算及计划外采购项目。 1.2.2.4 在授权范围内签订采购合同。 1.2.3 市场部长岗位责任 1.2.3.1 制定市场部规章制度和工作流程。 1.2.3.2 编制年度采购预算和采购计划。 1.2.3.3 审核采购合同和采购任务单。 1.2.3.4 在授权范围内签订采购合同。 1.2.3.5 办理大宗物资及重要物资的采购项目。 1.2.3.6 组织进行合格供应商的选择和评审工作。 1.2.4 采购员岗位责任 1.2.4.1 进行市场调查，填写询价比价单。 1.2.4.2 负责起草采购合同和编制采购任务单。 1.2.4.3 实施采购，办理退换货事宜。 1.2.4.4 建立、更新与维护供应商档案，配合建立合同档案。 1.2.4.5 参与对供应商质量、交货情况等的评价工作。 1.2.5 财务主管岗位责任 1.2.5.1 审核采购合同及付款申请。 1.2.5.2 审议会计提交的付款凭证。 1.2.5.3 参与合格供应商的评审工作。 1.2.5.4 参与商定对供应商的付款条件。 1.2.6 合同管理员岗位责任 1.2.6.1 协助市场部负责人签订采购合同。 1.2.6.2 合同及档案管理。 1.2.6.3 提出采购付款申请。 1.2.6.4 办理付款事宜。 1.2.7出纳岗位责任 根据采购凭证和原始票据，支付货款。 1.2.8 制造部长岗位责任 1.2.8.1 审核本部门年度、月度采购计划。 1.2.8.2 推荐提供所需物资的合格供应商。 1.2.8.3 参与检验采购物资的质量，以及合格供应商的选择评审。 1.2.8.4 对不合格及报废物资提出处理意见。 1.2.9 品质主管岗位责任 1.2.9.1 事先检验采购物资样货质量。 1.2.9.2 负责检验所购物资的质量。 1.2.9.3 提供对所购物资的专业技术建议。 1.2.9.4 参与对特有物资的技术检验工作。 1.2.10 库房管理员岗位责任 1.2.10.1 负责外购物资的入库验收工作。 1.2.10.2 负责外购物资的标识、保管以及收发工作。 2 采购授权审批 2.1总则 2.1.1 采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 2.1.2 严禁未经授权的人员办理采购与付款业务。 2.1.3 采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。 2.1.4 对于重要和技术性较强的采购业务，市场部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而给公司造成严重损失。 2.2 采购业务程序 2.2.1 请购 制造部根据经营需要提出采购月度计划，制造部长审核，主管副总审批后向市场部门提出采购申请。 重大采购申请经过总经理办公会议决定（100万元以上）。 2.2.2 采购 2.2.2.1 市场部部长根据月度计划，制定采购计划，组织采购员进行采购。 2.2.2.2 金额在5万元以下的物资采购：采购员在合格供应商内进行比质、比价，填写比质比价采购单，经市场部部长审核，交主管副总经理审批。合同员拟定采购合同，市场部部长签订。 2.2.2.3 金额在5万元以上100万元以下的物资采购：市场部在合格供应商内进行招议标，根据招议标结果合同员拟定采购合同后，交市场部部长审核，主管副总签订采购合同。 2.2.2.4 金额在100万元以上的物资采购：市场部在合格供应商内进行招议标，招议标结果报东汽投资发展公司主管领导审批后，合同员拟定采购合同后，交市场部部长审核，总经理签订采购合同。 2.2.3 验收 质检部门根据公司有关验收规定