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江苏海鸥冷却塔股份有限公司 Jiangsu Seagull Cooling Tower Co.,Ltd. （常州市武进经济开发区祥云路16 号） 关于公开发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性研究报告 （修订稿） 二〇一九年三月 1 第一节 本次募集资金使用计划 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”“海鸥股份”）本次公开发 行可转换公司债券募集资金总额不超过24,240 万元（含本数），扣除发行费用后 用于以下项目： 单位：万元 序 拟投入募集 项目名称 项目实施主体 项目总投资 号 资金 闭式冷却塔智能化制造中心 常州市金坛金鸥水处 1 17,628.00 14,320.00 项目 理有限公司 冷却塔智能环控研究测试中 江苏海鸥冷却塔股份 2 5,588.00 5,320.00 心项目 有限公司 江苏海鸥冷却塔股份 3 补充流动资金 4,600.00 4,600.00 有限公司 合计 27,816.00 24,240.00 在本次募集资金到位之前，公司可根据公司经营状况和发展规划对项目以自 筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予 以置换。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，不足部分由公司自 筹解决。 其中，“闭式冷却塔智能化制造中心”项目的实施主体为公司全资子公司常 州市金坛金鸥水处理有限公司。本次募集资金到位后，公司将通过向常州市金坛 金鸥水处理有限公司增资的方式投入，由其根据募集资金投资计划具体实施。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投 资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 第二节 本次募集资金投资项目基本情况 一、闭式冷却塔智能化制造中心项目 （一）项目概况 项目名称：闭式冷却塔智能化制造中心项目 项目实施主体：常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称“金鸥水处理”） 建设周期：2 年 建设地点：本项目拟在金坛区儒林工业园区纬十路北侧、经五路东侧地块进 行建设 2 主要建设内容：本项目拟利用金坛区儒林工业园区纬十路北侧、经五路东侧 地块进行建设，项目将对土地进行规划设计，建设完成后将新增年产 480 台闭 式冷却塔的生产能力。根据项目产品的工艺流程，主要在厂房内设置机械加工车 间及装配车间，添置先进高效、可靠、适用的生产设备。 投资估算：项目总投资为17,628 万元，拟投入募集资金14,320 万元。 （二）项目背景 1、政策背景 闭式冷却塔拥有节水、不产生白雾等特点，符合《产业结构调整指导目录 （2011 年本）