导入银行对账单格式说明.docVIP

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2020-04-03 发布于浙江
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导入银行对账单格式说明.doc

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银行对账单格式文件说明 ——出纳CU52系统银行对账单格式文件种类银行对账单格式文件共有2种：txt和Excel格式文件，见下图二、TXT格式文件说明 TXT格式文件分2种导入方式：按位置导入按分隔符导入按位置导入：即按导入文件中字符的位置进行设置后导入。导入位置规则为：开始0至结束位置，如“日期”为，则日期位置为：0-8，“对账单编号”位置为8至X，“摘要”位置为X至X1，“票据类型”位置为X1至X2，依此类推。金额应补满位置，如200.10和200000.12，应补成一样长，否则导入时提示导入文件存在问题。按分隔符导入：即按导入文件中指定的分隔符进行设置后导入。系统有2种方式，一为指定的逗号分隔（,）另一为自定义分隔符，用户可根据文件中的分隔符自行输入。逗号分隔符自定义分隔符导入文件中数据格式按其中分隔符进行定义。三、Excel格式文件说明 Excel格式文件可按对应的文件各列分别定义后，导入即可。四、注意事项需注意的是：对账单文件中“导入起始行”的定义。