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申格公司企业内部控制制度----信息管理部分 公司各部电脑使用管理规定 为了保护公司信息资料的安全，提高办公效率，创造一个良好的办公环境，现对公司各部电脑的使用管理规定如下： 公司的数据资料属于公司所有。任何人未经公司同意不得将公司资料、数据、影音资料及存储公司信息的载体拷贝或转交他人，以防丢失泄密。情节严重者将追究法律责任。 公司计算机由信息部统一安装、调试，未经信息部同意不得私自安装其它软件或更改默认设置。 不得利用公司计算机进行看电影、听音乐、玩游戏等一切与工作无关的事情。不得向电脑里拷贝与工作无关的文档、图片及音视频等内容。 在使用移动存储设备进行文件存储前，一定要先对移动存储设备进行病毒扫描。以确保电脑及网络的使用安全。 办公使用的电脑设备属于公司财产，员工只有使用权。因此员工在日常工作中一定要爱护电脑设备，非本电脑使用人员不得善自对本机进行操用。 各部员工在电脑使用时要自行设置系统密码，对使用的进销存或信息管理软件要经常更换密码，并且不能将所设定的密码透漏给其他人员。如要长时间离开办公室时，应随时关闭正在使用中的软件及系统。 按以上使用规定要求的内容，信息部将不定期进行检查，请各部员工严格遵守上述使用规定，以保证公司的信息安全。对检查的结果在全公司公布，并进行相应的处罚处理。 欧普记账员的工作流程和要求 店面销售操作流程： 每日录入完成销售后，必须打印出单据让品牌导购核对与实际销售的明细是否相同，如有差异必马上修改，在没有问题的情况下需品牌导购签字确认。在本店各品牌确认销售明细正常的情况下，才能审核单据，（注：在单据审核时一定要保证审核日期与开单日期一至）。在确保全部单据全部审核完成后，在进行数据上传操作，（数据传输完成后一定要进行数备份） 串款串色的与正常的销售单据分开入，修改同一个串款串色的单据需在同一天内完成。（在录入单据时、数据传输过程中或意外事情发生时请与信息部及时连联） 店面移店单操作流程： 移店出库单：每日必须保证各品牌的货品调出单能按时开出。并且在调出货品出店的同时保证所对应的单据及时审核并上传。（此操作需要记账员和品牌导购合作完成） 移店入库单：记账员必须保证每日核对移入单据都在本店系统中出现，并且保证本店接收到的入库打印单据与本店欧普账目系统一至。 店面配货单审核流程： 记账员必须核对本店接收到的送货单和退货单是否与实际送退货情况相符，实时检查单据是否到位，如单据有问题需及时与物流或信息人员联系。（做到及时检查、及时发现、及时提出、及时解决） 店面货品对账流程： 每个店的记账员制定出与各品牌对账时间表，作到每个品牌每个月最少与品牌对账两次，在对账过程中发现的问题要做出及时处理，（如库存负数或与实际尺码不符及时调整、单据不全及时跟踪）。 注：（1）、信息人员将对各店面的库存情况每日进行跟踪，要求各店面库存负数在三天内解决掉，有特殊情况出现需和信息人员说明或解决。在没有特殊情况时如有存在三天以上的将进行相应处罚。 （2）、对于库存出现的串码、串色的款号要单独生成单据。 店面数据传输流程： 当每日销售数据录入审核完成之后，要进行数据上传操作，保证你的店面的数据全部上全。 另外当有新的数据需要你接收的情况，可以随时进行数据传输（如接收基础信息） 注：每日数据在当日必须及时上传。如有特殊情况需电话请示信息人员。 店面数据备份流程： 要求店面每日最少作备份一次。 注：每次备份的文件名称必须与上一次备份文件名不同。 仓库单据操作流程： 仓库在每月结帐之前，必须将当月欧普里所有已开单并已审核上传数据的货品和单据配送到店面。 对于店面已收一货品所存在的串款、多配、少配、未收到达货等情况，仓库必须在当月解决，不能延期到下个月. 另注： 店面记账员将下各月的“品牌对账时间表”要在每个月的30之前上报到信息部内勤手中. 店面所有的调拔入库单和送货单的黄联都要收集到记账员手中，核对欧普单据后，票据传递到财务部。 本店所开出的全部单据必须及时审核，特别是月底之前的单据一定要及时审核并上传到总部。 以下为附表： 附表一：《品牌对账时间表》； 附表二：《单据传递表》 附表三：《店计帐员与品牌对账表》 附表一：《品牌对账时间表》 以下为附表： 附表一：《品牌对账时间表》； 附表二：《单据传递表》 附表三：《店计帐员与品牌对账表》 附表一：《品牌对账时间表》 店记帐员与品牌导购对帐时间表 制表人： 年 月 对帐日期 品牌 记帐员姓名 品牌导购姓名 备注 　 　 　 　 　 附表二《单据传递表》 _____店单据传递表 取单日期 单据编号 单据总数 取单人 财务接单人 备注 　 　 　 　 　 　 附表三：《店计帐员与品牌对账表》 _____店计帐员与品牌对账表 日期 品牌 开始时间 结束时间 对帐结