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..... word格式.整理版 第二套软件综合实训 实验1系统管理和系统参数设置 增加操作员 李敏（口令：1），角色：账套主管。 王立军（口令：2），角色：出纳。 2.新建账套 （1）账套信息： 账套号：130. 账套名称：佳禾股份有限责任公司。 账套路径：C：＼U8SOFT＼admin。 启用日期：2014年12月。 （2）单位信息： 单位名称：佳禾股份有限责任公司。 单位检查：佳禾公司。 联系电话 （3）核算类型信息： 本位币代码：RMB 本位币名称：人民币 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计准则 账套主管：（01）李敏 按行业性质预置会计科目。 （4）基础信息： 对存货、客户、供应商进行分类核算，不设置外币核算业务。 （5）业务流程： 采用标准流程。 （6）编码方案： 科目编码方案：4-2-2-2 部门编码方案：1-2 结算编码方案：1-1 客户分类编码方案：1-1-2 其他编码项目保持不变。 （7）数据精度： 均默认2位。 3.财务分工 01 李敏，职务：账套主管。拥有账套中所有权限。 02 王立军，职务：出纳。拥有总账及现金的全部权限。 4.启用系统 以（01）李敏身份登录系统管理界面，进入130佳禾股份有限责任公司账套，会计年度为2014年，启用总账、工资、固定资产系统，启用日期为2014年12月1日 5.定义总账系统参数 以（01）李敏身份登录系统管理界面，设置以下系统参数： （1）设置总账系统凭证控制参数，补充并更改以下部分参数设置： ①进行支票管理； ②不允许修改、作废他人填制的凭证； ③凭证审核时控制到操作员； ④出纳凭证必须经由出纳签字； ⑤其余默认系统设置。 （2）设置总账系统账簿控制参数，补充设置“明细账查询权限控制到科目”参数，其余默认系统设置。 （3）设置总账系统其他控制参数，修改“数量、单价小数位”为“2”，设置部门、个人、项目均采用“按编码方式”进行排序，其余默认系统设置。 6.设置工资系统的业务控制参数 以（01）李敏身份进入130账套，设置工资系统的业务控制参数，基本信息如下： 设置单个工资类别。 核算币种：人民币。 从工资中扣除个人所得税，但不进行扣零处理。 人员编码长度：3位。 启用时间：2014年12月1日 7.设置固定资产系统的业务控制参数 以（01）李敏身份进入130账套，设置固定资产系统的业务控制参数，基本信息如下： 启用月份：2014年12月。 固定资产类别编码方式为2-1-1-2。 固定资产编码方式：按“类别编码+序号”自动编码。 已注销的卡片5年后自动删除；当（月初已计提月份＝可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足。 用平均年限法按月计提折旧。折旧分配周期为1个月。 卡片序号长度为3。 要求与总账系统进行对账，固定资产对账科目为“固定资产”，累计折旧对账科目为“累计折旧”。 对账不平衡的情况下不允许月末结账。 业务发生后立即制单，月末结账前一定要完成制单登账业务；固定资产缺省入账科目为“固定资产”，累计折旧缺省入账科目为“累计折旧”。 实验2建立基础信息 2014年12月1日 8.建立部门档案 根据表3－1资料建立部门档案 表2－1部门档案表 部门编码 部门名称 部门属性 负责人 1 总经理办公室 管理与决策 孙学良 2 财务部 管理 李 敏 3 业务部 营销 赵明辉 注：实际操作中所有编码方案根据需要设置。 9.建立职员档案 根据表3－2资料建立职员档案 表2－2职员档案表 编号 职员姓名 所属部门 职员属性 101 孙学良 总经理办公室 总经理 201 李 敏 财务部 经理 202 王立军 财务部 管理人员 301 赵明辉 业务部 经理 302 张 生 业务部 业务员 10.建立客户分类体系 根据表3－3资料建立客户分类体系。 表2－3客户分类 类别编码 类别名称 类别编码 类别名称 01 工业企业 02 其他行业 11.建立客户档案 根据表3－4资料建立客户档案。 表2－4客户档案 客户编码 客户名称 简称 所属分类码 银行账号 地址 电话 分管部门 业务员 11 北方集团 北方 1 089－3191032 朝阳区左家庄1里9号业务部 赵明辉 12.建立供应商分类体系 根据表3－5资料建立供应商分类体系。 表2－5供应商分类 类别编码 类别名称 类别编码 类别名称 类别编码 类别名称 01 工业企业 02 商业企业 03 其他企业 13.建立供应商档案 （1）供应商编码：001； （2）供应商名称：金城集团； （3）供应商简称：金城； （4）所属分类码：03； （5）银行账号：072－7412056－11； （6）地址：