电子商务管理--电子商务资金流管理--嘉庚学院.pdf

电子商务管理  电子商务资金流：资金的运动，资金的流入和流出的统称。  企业资金流管理的目的：使资金按照计划流动。  资金流动均衡： 企业开展业务需要资金流入与之配合 企业取得相当的资金流入后又要及时的为这些资金寻找可行的利用机 会。  资金流动有效：资金在流动过程中必须产生必要的或尽可能多的增 值，取得可观的经济效益。使资金增值是企业的本质之一。  要做到资金的均衡、有效的流动并不容易，经济周期、技术发展、企 业经营状况等企业内外部因素都可能影响到资金的均衡、有效流动。 Page 　 2  资金流的管理：  1、资金的筹集  2、资金的使用  3、资金的消耗/转换  4、资金的回收  5、资金的分配 Page 　 3  资金流管理的重点：  企业资金均衡、有效的流动  管理资金流动的各有效环节  管理资金运动过程中的各种财务关系 Page 　4  现代企业资金流管理模式  现代企业内部采用扁平化的组织结构及网络化的信息结构。  新的组织结构形式高度分权，对下一层的财务监控显得更加重要。  网络、软件、通讯等信息技术使得财务管理在空间上、时间上和效率 上都发生了改变，提高了财务管理的能力和质量。  消费者在电子商务环境下最求个性化的消费。 Page 　 5  集成化财务管理：利用现代网络技术和信息集成方法，将财务与业 务、供应链集成起来。缩短生产前置时间、减少库存、提高企业的整 体柔性、提高整体效率和效益、使企业具有高的应变能力，实现财务 的实时管理以及企业物流、资金流和信息流的高度统一。  将业务管理与财务管理相融合，实现从源头管理，通过网络信息技术 实现财务的远程处理、在线管理、动态管理。 Page 　 6  集成化财务管理的特点：  1、集成化管理：财务、库存、生产、销售集成化管理，不仅集团内 集成，而且与整个供应链管理集成；  2、直接管理：通过网络技术高层可以直接对底层员工和具体事务进 行管理；  3、实时管理：通过网络通讯技术可以根据动态的财务数据，作出财 务安排并通过网络传达下去，实现财务在线管理。 Page 　 7  集成化管理的发展：  1、集团内部财务的集成  2、集团内部财务与业务的集成  3、集团与整个供应链的集成 Page 　 8 资金流控制  资金流控制：对资金运动进行指导、组织、督促和约束，确保财务计 划实现的管理活动。  在现代企业制度和法人治理结构的基础上完善和健全企业的内部财务 管理制度。  按财务管理的总目标，制定出具体的控制标准并加以执行。  围绕企业的战略目标，致力企业资源整合、优化，实现资产价值最大 化。  财务的激励和约束机制，解聘和替换表现不佳的经营者，对经营者监 督。  资金流的控制要致力于消除隐患、防范风险、规范管理、提高效率， 建立全方位的财务控制体系。 Page 　 9  金蝶EAS资金管理解决方案满足集团企业资金集中监控、结算中心、 收支两条线、财务公司等多种资金管理模式的需求，支持资金计 划、资金结算、投融资、票据、同业往来、利息计算、资金监控分析 和银企互联等核心业务的一体化管理，提供集团企业与成员单位的同 一资金管理平台，帮助集团企业强化资金的集约化管理，做到资金事 前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助 领导决策，全面提升企业的核心竞争力。 Page