委外加工业务流程.doc

金蝶证券行业解决方案 　　　　 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 1页 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　第 PAGE 1页,共 NUMPAGES 5页 名称 委外加工流程 类型 委外加工管理 编撰者 编号 时间 2012年11月 版本 V2.0 流程说明 需求部门 采 购 部 备注 申请物料的部门在系统中录入采购申请单。 需求部门直接在K3系统“采购申请单-录入”中按需录入采购申请单。 保存录好的采购申请单。 需求部门领导根据需要审核此单(如果不核准购买则退回重新录入)。 副总经理根据需要审核此单(如果不核准购买则退回采购申请单重新录入)。 审核否？ 审核否？ （可选操作）采购申请单打印。 （可选操作）采购申请单分发。 采购申请需求 采购申请需求 采购申请单录入 采购申请单录入 采购申请单 采购申请单 需求部门主管审核 需求部门主管审核 审核否？ 审核否？ 是 副总经理 副总经理审核 END END 是 采购申请单打印 采购申请单打印 采购申请 采购申请单 废品产量录入END 废品产量录入 END 否 否 采购申请 采购申请单 这里采购申请单 业务类型为：订单委外。 流程说明 采购部 财务部 供应商 备注 采购员针对需采购料件提出委外订单需求。 采购员在K3系统委外加工“采购申请单-维护”处，查找到已经审核的未处理的采购申请单，将其下推生成委外订单；也可在委外订单中直接录入委外订单。 保存录好的订单。 采购主管在系统中审核委外订单（如审核不通过，则返回委外订单录入，需重新修正委外加工数据或作废此单据）。 （可选操作）采购订单打印。 （可选操作）采购订单分发。 委外 委外订单需求 委外 委外订单录入 　　　　　　　　　 委外订单 委外订单 委外订单审核 委外订单审核 审核 审核 是 委外订单打印 委外订单打印 委外订 委外订单 否 委外订 委外订单 委外 委外订单 采购主管可在K3系统委外加工-委外订单处理-审核处对采购员保存的订单进行审核 流程说明 加工单位 仓储部 采购部 品管部 财务部 14.加工单位有送货时，采购部提出收料需求。 15.转到采购检验流程。 16.检验合格，交仓库入原材料仓；检验不合格，交采购员处理，入不良品仓或直接退货。 17.仓管员根据检验单的合格信息，在K3系统验收入库“委外入库单-新增”界面中录入委外入库单。 18.仓库主管审核此委外入库单，审核通过，完成收料入库；审核不通过，则返回委外入库单录入。 19.（可选操作）委外入库单打印。 20.（可选操作）委外入库单分发。 加工单位 加工单位送货 审核审核委外入库单 审核 审核委外入库单 否 委外 委外入库单 END END 委外入库单录入 委外入库单录入 是 委外入库单打印 委外入库单打印 委外 委外入库单 采购收料需求 采购收料需求 否 交采购员处理 交采购员处理 采购检验流程 采购检验流程 合格否? 合格否? 是 委外 委外入库单 委外 委外入库单 流程说明 加工单位 仓储部 采购部 品管部 财务部 21.加工单位根据委外入库单，开具发票 非K3系统发票。 22.采购员到采购管理系统中录入加工单位送来的发票 23.采购部主管确认采购员录入的发票是否有问题；通过交由财务部审核，否则返回到采购员进行修改。 财务部对采购发票进行审核。通过之后，则由采购部做付款单，否则交由采购部进行处理。 25.采购员到财务会计系统，据按采购发票做付款单。 26.采购部主管对付款单进行确认，通过之后，交给财务审核，通过进行付款。 27.然后，由采购部进行核