陕国投汉锦39号北塬新城公司股权投资集合资金信托计划.PDF

陕西省国际信托股份有限公司 Shaanxi International Trust Co., Ltd. 陕国投•汉锦39号北塬新城公司股权投资 陕国投•汉锦39号北塬新城公司股权投资 集合资金信托计划 集合资金信托计划 信托类型 集合资金信托计划 受托人 陕西省国际信托股份有限公司 （简称：陕国投） 交易对手 大西安 （咸阳）文化体育功能区开发建设管理委员会 委托人 符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定的合格投资者 人民币40,000 万元。优先级信托规模为30,000 万元，次级信托 10,000 2 信托规模 规模为 万元。信托期限 年，信托期限内大西安 （咸阳）文 及期限 化体育功能区开发建设管理委员会若提前偿还部分股权收购本金， 信托规模相应缩减。 认购起点 100 万元，并可以10 万元为整数倍增加 优先级级受益人预期收益： 300 6.3%/ 认购金额＜ 万元，受益人预期收益率为 年； 委托人预期年 300 6.6%/ 认购金额≥ 万元，受益人预期收益率为 年。 化收益率 受托人有权根据市场情况等因素与各期受益人确定各期信托的 预期收益率。 收益分配方式 按信托年度分配，壹亿以上按季度分配。 信托资金全额委托大西安（咸阳）文化体育功能区开发建设管理 委员会向咸阳市北塬新城发展集团有限公司增资。大西安 （咸阳） 信托资金 文化体育功能区开发建设管理委员会作为名义股东在工商部门履行 运作方式 增资手续。在信托期限内，大西安 （咸阳）文化体育功能区开发建 设管理委员会溢价受让陕国投持有的咸阳市北塬新城发展集团有限 公司股权，实现信托资金的完整退出。  信托产品亮点 受托管理方——国内上市信托公司、陕西省属重点金融机构 陕西省国际信托股份有限公司是国内第一家上市的非银行金融机构、中西部 地区唯一的上市信托企业，公司股票陕国投A在深圳证券交易所挂牌上市（股票 代码：000563）。 陕国投公司治理完善、产权结构清晰、具有良好的股东背景优势，实际控制 人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会，控股股东为国有特大型煤炭能源 化工企业——陕西煤业化工集团有限责任公司持股34.58%。公司凭借增资扩股 后净资本增加的竞争优势，大力拓展信托主业。 交易对手——大西安 （咸阳）文化体育功能区开发建设管理委员会 公司总部地址：陕西省西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C 座1 层 1 网址： 推介材料仅供参考且不构成对投资者的任何要约承诺 陕西省国际信托股份有限公司 Shaanxi International Trust Co., Ltd. 大西安 （咸阳）文化体育功能区位于咸阳主城区北部、西咸新区西北部，东 接空港新城，南邻秦汉新城，规划范围为：西起西咸北环线，东至福银高速，北 至秦都区马庄镇北，南至五陵塬以北 （五陵塬旅游路—咸平路—双韩路）。大西 安 （咸阳）文化体育功能区规划范围内共涉及4个县 （市）区的6个镇 （街办）、 57个行政村，涵盖了秦