2011年一季度现金流量表合并.PDF

宁波开发投资集团有限公司合并现金流量表更正公告 我公司分别于20 11 年9 月19 日、20 11 年10 月26 日、2012 年4 月28 日、 2012 年 8 月 14 日、2012 年 10 月 26 日在中国债券信息网 （http :// ）和中国货币网（http :// ） 公告了未经审计的20 11 年一季度、20 11 年二季度、20 11 年三季度、2012 年一 季度、2012 年二季度及2012 年三季度财务报表。我公司自20 11 年采用新的财 务软件系统，由于系统原因，公司与下属子公司之间的内部往来款系统未自动实 现抵销，少数现金流量科目设置错误，导致上述披露的财务报表中的现金流量表 部分数据有误。 发现上述差错后，我公司及时对20 11 年以来的财务数据进行了全面核查， 按照财政部2006 年 《企业会计准则的相关规定》并经公司董事会审核同意，现 将20 11 年一季度、20 11 年二季度、20 11 年三季度、2012 年一季度、2012 年二 季度及2012 年三季度财务报表的合并现金流量表进行更正。同时，我公司20 11 年度第一期中期票据募集说明书引用了20 11 年一季度财务数据，2012 年度第一 期短期融资券募集说明书、20 12 年度第一期非公开定向债务融资工具发行协议 引用了2012 年一季度财务数据，20 13 年度第一期非公开定向债务融资工具发行 协议、2013 年度第二期非公开定向债务融资工具发行协议引用了2012 年二季度 财务数据，提请广大投资者注意。具体更正情况如下： 2011 年一季度现金流量表合并 编制单位：宁波开发投资集团有限公司 2011 1 月—3 月 单位：元 项 目 修改前数据 修改后数据 一、经营活动产生的现金流入量 售商品、提供劳务收到的现金 1,129,916,052.33 1,189,798,957.43 收取利息、手续费及佣金的现金 - 收到的税费返还 - 83,955,647.84 收到其他与经营活动有关的现金 608,234,252.32 66,890,692.42 经营活动现金流入小计 1,738,150,304.65 1,340,645,297.69 购买商品、接受劳务支付的现金 1,529,848,545.13 1,198,779,028.06 支付给职工以及为职工支付的现金 40,900,000.00 39,761,641.79 客户贷款及垫款净增加额 - 支付利息、手续费及佣金的现金 - 支付的各项税费 11,378,144.32 64,764,767.33 1 项 目 修改前数据 修改后数据 支付其他与经营活动有关的现金 370,596,470.94 24,571,086.21 经营活动现金流出小计 1,952,723,160.39 1,327,876,523.39 经营活动产生的现金流量净额