票据资金管理系统.pdf

TIPTOP GP 1.00 教育训练 TIPTOP GP 1.00 教育训练 票据资金管理系统 课程大纲 课程大纲 基本数据维护 应付票据管理 应收票据管理 银行存款管理 银行存款对帐管理 融资贷款管理 定期存单管理 外汇交易管理 投资管理 票据资金与其它系统关联 P/O發出 P/O發出 報價 報價 收料／發票 收料／發票 訂單 信用查核 訂單 信用查核 出貨 入庫／驗退 出貨 信用查核 入庫／驗退 信用查核 發票請款 應收發票 應收發票 總帳 總帳 應付憑單列印 收帳沖帳 收帳沖帳 審核／付款 開票 開票 收票 銀行存提 收票 銀行存提 電匯 電匯 銀行存款 銀行存款 託收 託收 開票／列印 開票／列印 調節作業 調節作業 兌現/ 退票 兌現／作廢 兌現/ 退票 兌現／作廢 銀存調節表 銀存調節表 資金預估 資金預估 TIPTOP 票据系统流程 应付请款立帐 应收帐款立帐 应收帐款立帐 款 付 接 直 应付凭单打印 收帐冲帐