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商业 银 商业 银 行 现 金 管 理 系 统 的 实 现 摘 要 摘 诬 石 3 七 通 过 对 企 业 资 金 管 理 需 求 和 商 业 银 行 现 金 管 理 业 务 的 分 析 ，归 纳 总 结 了 目前 商 业 银 行 在 对 公 企 业 服 务 方 面 遇 到 的 新 挑 战 、新 机 遇 ，借 助 商 业 银 行 先 进 的 网 络 信 息 系 统 ，为 企业 客 户 打 造 全 方 位 的 现 金 管 理 服 务 。随 着 目前 企 业 特 别 是 大 型 企 业 集 团 对 资 金 管 理 方 面 的 要 求 越 来 越 高 ，现 金 管 理 业 务 已经 被 更 多 的 商 业 银 行 所 重 视 ，现 金 管 理 业 务 的 市 场 份 额 已经 成 为 衡 量 商 业 银 行 未 来 竞 争 力 强 弱 的 重 要 指 标 。商 业 银 行 现 金 管 理 主 要 包 括 账 户 管 理 、收 付 款 管 理 、流 动 性 管 理 、投 融 资 管 理 及 信 息 报 告 五 个 方 面 的 内 容 ，通 过 对 这 五 个 方 面 业 务 需 求 的 详 细 分 析 ，在 业 务 上 ，保 证 现 金 管 理 系 统 实 现 的 正 确 性 。 在 现 金 管 理信 息 系 统 的 技 术 实 现 上 ，对 现 金 管 理 系 统 的 系 统 架 构 、物 理 架 构 、 安 全 体 系 及 各 个 业 务 模 块 进 行 详 细 分 析 ，借 助 成 熟 的 中 间件 技 术 和 采 用 分 层 的 设 计 思 路 ， 将 现 金 管 理 系 统 分 为 W EB 管 理 子 系 统 、后 台 应 用 子 系 统 、 内联 子 系 统 、 外 联 子 系 统 及 监 控 子 系 统 五 个 子 系 统 ，并 对 各 个 子 系 统 的 技 术 实 现 进 行 阐 述 ，最 终 完 成 了 商 业 银 行 现 金 管 理 系 统 的 实 现 。 关 键 词 现金管理，流动性 ，投融资，中间件，银行 内联子系统，银行外联子 系 统 商 业 商 业 银 行 现 金 管 理 系 统 的 实 现 A B S T R A C T A B S T R A C T F r o m t h e a n a l y s i s o f e n t e r P r i s e f u n d m a n a g e m e n 七 r e q u i r e m e n 七 a n d e o n un e r e i a l b a n k e a s h m a n a g e m e n t b u s i n e s s ， s u m m a r i z e t h e e u r r e n t e o m m e r e i a l b a n k n e w e h a l l e n g e s a n d e h a n e e s w h e n t h e y s e r v e d P u b l i e e n t e r P r i s e e u s t o m e r ， b y v i r t u e o f P r o g r e s s i v e i n f o r m a t i o n n e t w o r k s y s t e m o f e o m m e r e i a l b a n k ， P r o v i d e f u l l 一s e a l e e a s h m a n a g e m e n 七 s e r v i e e t o e n 七e r P r i s e e u s t o m e r . S i n e e e n t e r P r i s e ， e s P e e i a l b u s i n e s s e o n g l o m e r a 七e ， h a v e m o r e a n d m o r e s t r i n g e n t e a s h m a n a g e m e n t r e q u i r e m e n 七 t h a n b e f o r e ， t h e e o 朋 e r e i a l