关于16丰棚改项目债项目实施进展情况及账户收支情况的说明.PDFVIP

关于“16丰棚改项目债” 项目实施进展情况及账户收支情况的说明 2016 年丰县黄庄区块棚户区改造一期工程项目收益债券 （以下 简称“本期债券”）于2016 年7 月15 日完成发行，发行规模为13 亿 元，期限为5 年期（在本期债券存续期的第3、第4 、第5 个计息年 度，每年分别偿付本期债券发行总额的45% 、35% 、20% ），票面年利 率为4.23% 。 丰县城市投资发展有限公司为本期债券的发行人和项目实施主 体（以下简称“我公司”），中国银河证券股份有限公司为本期债券的 主承销商和债权代理人，中国农业发展银行丰县支行为本期债券的监 管银行。 截至20 18 年3 月14 日，本期债券募集资金投资项目实施进展情 况及募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户收支情况 如下： 一、本期债券募集资金投资项目实施进展情况 本期债券募集资金为 13 亿元，全部用于丰县黄庄区块棚户区改 造一期工程建设。项目总投资21.23 亿元，项目建设期限为五年。截 至目前，公司已启动征收安置工作。 二、本期债券账户收支情况 我公司于监管银行处设立独立于日常经营账户的募集资金使用 专户、项目收入归集专户和偿债资金专户。 截至2018 年3 月14 日，募集资金使用专户余额为 10.99 亿元， 已使用募集资金规模为1.9768 亿元，用途为支付征收安置费用。 截至2018 年3 月14 日，由于项目尚未产生收入，项目收入归集 专户尚未发生资金收支情况。 我公司于2017 年7 月3 日披露了2016 年丰县黄庄区块棚户区 改造一期工程项目收益债券2017 年付息公告，并按时完成付息，未 出现应付但未付利息的情形。截至2018 年3 月14 日，我公司尚不需 要支付本期债券2018 年计息年度本金或利息。 我公司和主承销商/债权代理人将持续关注募集资金投资项目的 实施进展情况以及募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金 专户的收支情况，并按照《项目收益债券管理暂行办法》的规定进行 公告。 特此说明。 （以下无正文）