银行第二中心支行计划财务条线档案明细.doc

7A版优质实用文档 PAGE PAGE 3 7A版优质实用文档 银行第二中心支行计划财务条线档案明细 保管 年限 责任 单位 项目 频率 税务管理 纳税申报表及完税证明 月/季 永久 涉税备忘录 年 十年 资金管理 备付金账户银企对账材料 季 以“支行”为单位核心系统月计表、资产负债表、损益表、损益 各 支 明细表、业务及管理费用表（各货币折人民币、表内、表外、备忘） 月/季 十G五年 级 行 报 以“支行”为单位核心系统月计表（半年报、各货币折人民币、表内、表外、备忘） 半年 支 行 表 以“支行”为单位核心系统年报表、资产负债表、损益表、损益明细表、业务及管理费用表（各货币折人民币、表内、表外、备忘） 年 永久 以“中心支行”为单位总账系统资产负债表、利润表（各货币折 月 人民币） 以“中心支行”为单位综合报表平台月计表、资产负债表、损益 报表管理 表、损益明细表、业务及管理费用表、存款情况表（各货币折人 月/季 中 心 支 行 报 表 民币） 十G五年 以“中心支行”为单位按核心系统科目编制“资产负债有关项目明细”。“中心支行”在汇总各自所辖“支行”的有关数据后应与综合报表平台上“本中心支行相应科目余额”核对。此项需同时提供所辖各“支行，，报表。 季 统 筹 分 析 山 冈 以“中心支行”为单位综合报表平台月计表（年报）、资产负债表、损益表、损益明细表、业务及管理费用表（各货币折人民币) 年 以“中心支行，’为单位总账系统资产负债表、利润表（各货币折人民币） 永久 以“中心支行，’为单位的财务经营分析 季/年 以“中心支行，’为单位的年度决算说明 年 金融统计 按文件要求执行 月 十G五年 现金日记账 银行存款日记账 各科目分户账、总账 财 务 会 计 山 冈 重要空白凭证使用登记簿 财务管理 会计档案查询登记簿 年 十G五年 福利费台账 营销费用台账 固定资产卡片账 银行存款对账单及银行存款余额调节表 请领支票登记簿 预算执行情况分析 预算管理 预算下拨使用情况表 季 营业费用日常管理台账 综 绩效指标考核完成情况报表 季 合 中心支行各项特殊资产的余额和处置情况 五年 管 综合管理 总行文件、通知 理 中心支行文件、通知 年 山 冈 会议记录、培训记录 上级部门检查审计的处理意见及本行的整改报告