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2017 年年度报告 公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 172 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谈士力、主管会计工作负责人李南及会计机构负责人（会计主管人员） 李南声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2018年4月24日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《公司2017年度利 润分配预案的议案》，具体内容如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2018]第ZA12766号 《审计报告》确认，公司2017年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利4,923.96 万元，母公司实现净利润 4,300.35万元。依照《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公司为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利 益，拟按照以下预案实施分配： （一）按2017年度母公司净利润10% 提取法定盈余公积金 4,300,351.73 元； （二）提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为123,072,166.15元； （三）拟以利润分配股权登记日的总股本10,400万股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利1.43元（含税），共计派发现金红利1,487.2万元，同时拟以资本公积金转 增股本方式向全体股东每10 股转增3股,共计转增3,120万股。上述预案实施完成后， 公司总股本将增加至13,520万股。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承 诺，敬请投资者注意投资风险。 2 / 172 2017 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报 告“第四节经营情况的讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论分析”之 “（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 172 2017 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 10 第四节 经营情况讨论与分析 14 第五节 重要事项 27 第六节 普通股股份变动及股东情况 52 第七节 优先股相关情况 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 61 第九节 公司治理 69 第十节 公司债券相关情况 72 第十一节 财务报告 1 第十二节 备查文件目录 95