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中投信托有限责任公司
中投·嘉绍高速股权收益权投资
集合资金信托计划
项目申报书暨尽职调查报告
经办业务部门:投资银行部
日期:2012年6月
声明与承诺
参与尽职调查的全体人员郑重声明,谨对此尽职调查报告所陈述事实、涉及资料和数据的真实性、完整性、合法性及所作判断的合理性负责。
信托经理(签名):赵天宇、孙玥
部门负责人(签名):侯春枫
信托项目要素表
项目名称
中投·嘉绍高速股权收益权投资集合资金信托计划
信托经理
赵天宇、孙玥
信托项目规模
1亿元
风险等级
中低风险
信托报酬
(年化率)
约2%
收益率(年化)
9.0%-10.0%(根据市场情况确定)
运用方式
股权收益权的买入返售
资金用途
基础设施建设融资
信托项目期限
24个月,满18个月时提前支付40%回购款
营销方案
财富管理中心自主营销
√主动管理型业务;□被动管理型业务信托
交易对手要求资金到位时间
2012年7月底之前
保管银行
待定
法律顾问
浙江六和律师事务所
评估机构
无
目 录
TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc326760002 第一章 信托项目概述 PAGEREF _Toc326760002 \h 4
HYPERLINK \l _Toc326760003 一、信托项目背景 PAGEREF _Toc326760003 \h 4
HYPERLINK \l _Toc326760004 二、信托项目交易结构说明 PAGEREF _Toc326760004 \h 5
HYPERLINK \l _Toc326760005 三、信托财产的管理运用 PAGEREF _Toc326760005 \h 5
HYPERLINK \l _Toc326760006 四、信托收益、费用、报酬 PAGEREF _Toc326760006 \h 7
HYPERLINK \l _Toc326760007 第二章 交易对手介绍 PAGEREF _Toc326760007 \h 11
HYPERLINK \l _Toc326760008 一、借款人信息 PAGEREF _Toc326760008 \h 11
HYPERLINK \l _Toc326760009 二、保证人信息 PAGEREF _Toc326760009 \h 15
HYPERLINK \l _Toc326760010 三、其它交易主体信息 PAGEREF _Toc326760010 \h 24
HYPERLINK \l _Toc326760011 四、增信措施信息 PAGEREF _Toc326760011 \h 24
HYPERLINK \l _Toc326760012 第三章 标的股权信息 PAGEREF _Toc326760012 \h 26
HYPERLINK \l _Toc326760013 一、嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限公司相关信息 PAGEREF _Toc326760013 \h 26
HYPERLINK \l _Toc326760014 二、嘉绍高速项目信息 PAGEREF _Toc326760014 \h 29
HYPERLINK \l _Toc326760015 第四章 信托资金投向说明 PAGEREF _Toc326760015 \h 32
HYPERLINK \l _Toc326760016 一、嘉绍高速王店互通连接线项目信息 PAGEREF _Toc326760016 \h 32
HYPERLINK \l _Toc326760017 二、08省道延伸线新塍至王店公路 PAGEREF _Toc326760017 \h 34
HYPERLINK \l _Toc326760018 第五章 信托项目合规性分析 PAGEREF _Toc326760018 \h 35
HYPERLINK \l _Toc326760019 一、交易对手合规性分析 PAGEREF _Toc326760019 \h 35
HYPERLINK \l _Toc326760020 二、其他交易主体合规性分析 PAGEREF _Toc326760020 \h 35
HYPERLINK \l _Toc326760021 三、交易结构合规性分析 PAGEREF _Toc326760021 \h 35
HYPERLINK \l _Toc326760022 四、增信措施合规性分析 PAGEREF _Toc326760022 \h 35
HYPERLINK \l _Toc326760023 五、合规性结论 PAGEREF _Toc326760023 \h 36
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