[领域]U8+All+in+One内控与风险管理解决方案.pptx

信息化企业 从U8 All-in-One开始;内控案例故事;;基本规范;内控基本目标 ;内控基本要素;内控基本原则;借助ERP全面落实 内控与风险管理;ERP是内控与风险管理最有效的工具;IT基础;U8 All-in-One全面适用内控与风险管理;U8 All-in-One实现全面业务过程控制 1计算机信息系统 2货币资金 3采购与付款 4销售与收款 5存货 6成本费用 7预算; 一、计算机信息系统;系统安全关键应用场景;U8提供补丁更新系统，配合企业程序变更流程，支持由补丁更新服务端统一定制整个企业U8的补丁下载更新策略。;系统安全应用体验;二、货币资金;总经理;与总账及明细账对账;三、采购与付款;采购与付款关键应用场景;采购与付款应用体验; 采购与付款应用体验;防范货币资金收支差错、舞弊和经营风险;权限职责;销售与收款应用体验;销售与收款应用体验;职责分工与授权;权限划分;质管部提前规定各种货品在仓库的存放地点，并经负责人审核。 ??物到货入库前须经过质检部的检验，出具质量检验报告单。对于不合格的货物，执行退货业务流程。 对于合格的货物，按规定存入指定仓库;企业要详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容;职责分工与授权;成本费用;;;职责分工与授权;预算编制依据;建立日常费用的报销标准和规范;对借款、付款等费用支付严格控制;政策合法性;人力资源关键应用场景;人力资源应用体验;九、财务报告;企业有关人员在审核已录入但未复核过账的凭证过程中，一经发现串户、记账科目使用错误、借贷方向错误等差错时，应及时根据原始凭证实际情况进行调整，或向有关制证人员等询问后办理调账;总经理;;提供资产原值、累计折旧、净残值、类别、使用年限等调整;十一、筹资与投资;筹资与投资应用体验;十二、合同;合同应用体验;十三、子公司;;十四、商业智能;商业智能应用体验;商业智能应用体验;内控与风险管理 实施部署策略;关键风险管理;他们已经取得了成功;控制是每个人的责任和工作 将内部控制融入公司业绩KPI 完善制度和体系是控制的前提 预防和教育是实现控制的有效手段 内部审计不是内控部门工作的全部 得控则强，失控则弱，无控则乱