材料物资保管制度.docVIP

PAGE PAGE 3 X公司 X公司 材料物资保管制度 编 号： 版 本 号：A 修改次数：0 实施日期： 批 准 日 期 审 核 日 期 编 制 日 期 1、目的 为正确核算和建立准确的物资的收、发、存程序，防止材料物资超储积压或储备不足，加速资金周转，提高资金使用效率，制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司内部所有工程物资、设备、原辅材料、产成品、工具器具、低值易耗品、劳保用品等一切物资。 3、正文 3.1入库管理 3.1.1所有物资入库遵循：谁采购，谁入库；先入库、先使用的原则； 3.1.2物资到厂后由采购人员填制《物资入库报验单》并经相关部门计量、质量确认后方可办理入库手续； 3.1.3经办人持仓库签字认可的《材料入库单》到财务结账，材料会计发现超出采购计划价格或数量的，有权拒绝，并通知部门领导； 3.1.4《材料入库单》一式四联，经仓库保管员签字后仓库留下一联予以入库，其余一联交财务，另二联交采购(一联存查，一联结帐)； 3.1.5采购人员当月收到发票后，附《物资入库报验单》、《材料入库单》经相关领导签字后交财务结账，当月未取得发票的应及时催取，待发票到时结帐，但月底应就未取得发票部分与财务核对； 3.1.6无计划采购的物资和未经总经理批准的物资一律不得先行入库，谁入库，谁负责； 3.1.7所有物资入库时由使用部门专人负责验收入库，未经验收入库的，由经办人负责，经验收的，发生质量故时由验收人负责； 3.2领用管理 3.2.1各部门本着节约、高效的原则领用材料； 3.2.2领料部门需在部门《领料单》上填写领用部门、日期、材料名称、规格、型号、 数量、用途等，《领料单》填写必须一料一单； 3.2.3车间领料由车间统计员负责办理手续，部门领料由各部门专人负责，各部门领料时由部门负责人签字； 3.2.3晚上领用的材料由车间生产部领导派专人负责，次日上班后将手续 3.2.4仓库根据上述手续齐全的《领料单》发货； 3.2.5领用生产工具（如电工工具、修理工工具）遵循：谁领用、谁保管的原则，仓库应设立《个人工具使用备查簿》，工具必须以旧换新（第一次领用除外），损坏件视情况进行赔偿或报废； 3.2.6劳保用品、福利等物品由人事部门根据公司有关规定制单发放。 3.3库存管理 3.3.1单位所有物资应实行定置管理，材料仓库和产成品仓库均应在货架上加标签卡； 3.3.2材料仓库发货时除原、辅材料以外的必须实行以旧换新的原则，各部门不 得预领，车间因设备维修原因需备料准备的备件，待替换后补回废旧备件； 3.3.3仓库对回收的材料应分可维修和不可维修分别存放，对不可维修部分应定期提供报表，交有关领导、财务，由领导指定专人处理；对于维修后可继续使用的物资，由仓库通知维修人员进行维修； 3.3.4物资需到厂外维修的，应由维修人或经办人办理出库、出厂手续；财务负责出门证的开具和物资的跟踪； 3.3.5对可继续使用又长期未用的，仓库应定期出具报表提供给相关领导、财务； 3.3.6财务将对仓库不定期盘点，发现盘亏的由库管人员负责赔付。 3.4废品废料管理 3.4.1所有物资出厂均需到财务办理出厂手续，有未经财务同意而出厂的，视同偷窃予以追究； 3.4.2对可出售的废品、废料必须先收款，后出货； 3.4.3由客户将款项汇入我公司账号、现金交公司出纳后，经办人将《废品废料处理单》交财务签字后，由财务出具出门证，方可出门。 4、其它 4．1本制度财务部负责解释； 4．2本制度自发布之日起施行；