三角轮胎股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理实施.PDFVIP

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2018-034 三角轮胎股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  委托理财受托方：中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司  委托理财金额：累计人民币82,000 万元整  委托理财投资类型：保本浮动收益型、期限结构型  委托理财期限：不超过12 个月 2018 年6 月8 日，公司2017 年年度股东大会审议通过《关于公司2018 年 度现金管理额度的议案》，在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础 上，授权公司董事长在 32 亿元额度范围内（其中募集资金 10 亿元、自有资金 22 亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用于购买具 有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理 财产品（包括结构性存款等），产品投资期限最长不超过一年，额度范围内的资 金可循环滚动使用。上述授权的有效期自2018 年6 月8 日起至下次股东大会通 过新的授权议案时止。 一、 前期理财产品赎回情况 实际平 序 银行 理财金额 实际获得收益 产品名称 理财起止日期 均年化 号 名称 (万元) (元) 收益率 1 中信 中信理财之共赢保本 20,000 2017-6-1 至 3.54% 6,926,849.32 银行 步步高升B 款人民币 2018-5-24 理财产品 2 交通 蕴通财富·日增利 30,000 2018-2-22 至 4.70% 3,631,232.88 银行 94 天 2018-5-28 1 二、购买理财产品情况 （一）委托理财基本情况 序 银行 理财金额 预期年化 产品 产品风 产品名称 理财起止日期 号 名称 (万元) 收益率 类型 险分级 1 中信 中信理财之共赢利率 15,000 2018-5-24 至 4.70% 保本浮动 PR1 级 银行 结构20174 期人民币 2018-8-29 收益型 结构性理财产品 2 交通 交通银行蕴通财富结 15,000 2018-5-28 至 4.70% 期限结构 -- 银行 构性存款90 天 2018-8-27 型 3 交通 交通银行蕴通财富结 10,000 2018-6-14 至 4.75% 期限结构 -- 银行 构性存款90 天