2018年第二季度资产管理报告.PDFVIP

英大证券安之衡18号集合资产管理计划 2018年第二季度资产管理报告 (2018年4月1日-2018年6月30 日) 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、 《证券公司集合资产管理业务实施细则》及其他有关规定制 作。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集 合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低 收益。 托管人已于2018年7月11 日复核了本报告的财务指标、 净值表现、财务会计报表、投资组合报告。 本报告未经审计。 管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完 整性。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。 本报告期起止时间：2018 年4 月1 日——2018 年6 月 30 日 - 1 - 一、集合资产管理计划概况 名称：英大证券安之衡18 号集合资产管理计划 类型：集合资产管理计划 成立日：2015 年2 月13 日 报告期末计划总份额：67,030,000.00 份 存续期：本集合计划的具体期限以“嘉实资本汉能三期 专项资产管理计划”为准，当“嘉实资本汉能三期专项资产 管理计划”结束后，本集合计划公告结束并清算。 投资目标：本集合计划以追求绝对收益为目标，在严格 控制风险的基础上追求稳健增值。 投资范围：本集合计划除银行存款、货币基金、国债逆 回购等金融产品之外，全部用于购买“嘉实资本汉能三期专 项资产管理计划”的资产管理计划份额。 管理人：英大证券有限责任公司 托管人：宁波银行股份有限公司 信息披露网址： 二、主要财务指标 统计期间:2018 年4 月1 日-2018 年6 月30 日 集合计划本期利润 -7,999.36 期末集合计划资产净值 69,428,463.14 期末集合计划份额净值 1.0358 期末集合计划份额累计净值 1.1783 本期集合计划单位净值增长率 -0.01% 集合计划累计单位净值增长率 19.25% 注：本表格利润及净值单位：人民币元 鉴于本集合计划在本报告期内未进行收益分配，有关增长率计算公式如下： 本期集合计划单位净值增长率=期末份额单位净值/期初份额单位净值-1 - 2 - 集合计划累计单位净值增长率= （第一次分红前集合计划份额净值增长率+1 ）* （第一次分红后至第二次分红前集合计划份额净值增长率+1 ）*……* （最后一 次分红后集合计划份额净值增长率+1 ）-1 三、管理人报告 （一）投资经理简介 董雪，女，中国社会科学院在读金融学硕士，2009 年加 入英大证券有限责任公司分别担任交易员、投资经理助理、 项目经理等职位，具有丰富的投资融资经验。现任英大证券 资产管理业务部投资经理。 （二）报告期内集合计划业绩表现 截至2018 年6 月30 日，“英大证券安之衡18 号集合资 产管理计划”单位净值为1.0358 元，累计单位净值为1.1783 元。报告期本集合计划单位净值增长率为-0.01%，成立以来 累计单位净值增长率为19.25%。 （三）投资经理工作报告 本集合计划于2015 年2 月13 日公告成立，成立规模为