实验报告2综合性实验报告.docVIP

PAGE 2 - PAGE 20 - 本科学生综合性实验报告 学号 姓 名 专业 选课班 实验项目名称 ERP的使用 指导教师及职称 开课学期 至 学年 第 学期 上课时间 年 月 日 一、实验设计方案 实验名称：ERP的使用 实验时间： 1、实验目的 掌握用友ERP-U8管理软件的基本功能。 使用ERP软件建立指定单位的账套信息、进行基础数据设置。 掌握总账系统的基本功能、总账系统的参数设置、总账系统中会计科目设置。 掌握会计科目期初余额录入并进行试算平衡。 掌握企业日常账务处理流程。 掌握凭证的输入、审核方法，对账的操作方法。 掌握月末结账的处理方法。 掌握UFO报表制作的一般步骤，制作一张企业的资产负债表。 2、实验场地及仪器、设备和材料 实验场地：校机房 设置：计算机一台，用友ERP U8.50软件一套 材料：ERP的使用实验指导手册 3、实验思路（实验内容、数据处理方法及实验步骤等） 1.了解用友ERP-U8软件的基本结构。 2.熟悉系统操作流程：安装软件→启动系统管理模块→设置操作员→新建账套→设置操作员权限→启动其他系统。 3.增加操作员。以系统管理员登录，增加三个操作员：***（编号：001，口令：001，所属部门：财务部），李方（编号：002，口令：002，所属部门：财务部），王东（编号：003，口令：003，所属部门：财务部）。鼠标点击【用户】增加并填入信息 4.建立一个新账套。账套信息如下： 江南股份有限公司（简称：江南公司）（账套名：江南公司；账套号：967），执行股份有限公司会计制度，启用日期为当年01月01日。会计期间：1月1日-1月31日。记账本位币为人民币（RMB）。账套主管为***，企业性质为工业，行业性质为新会计制度科目 地址：江西省南昌市高新区1号，法定代表人：江南，邮政编码：，纳税登记号：978。 进行经济业务处理时，需要对客户进行分类。客户分类编码级次123，部门编码级次12，会计科目编码级次42222。 5.设置操作员权限。进入系统服务/系统管理，点取功能菜单中的【权限】中的【权限】项，为***，李方，王东设置操作权限。 6.设置部门档案及职员档案。进入系统控制台/基础设置，单击基础设置中的【部门档案】项，设置部门档案数据；单击基础设置中的【职员档案】项，设置职员档案数据。具体数据如下表所示。 （1）部门档案 部门编码 部门名称 1 综合部 2 财务部 3 市场部 301 采购部 302 销售部 4 加工车间 （2）职员档案 职员编码 姓名 所属部门 1 张宏 综合部 2 江桃 综合部 3 *** 财务部 4 李方 财务部 5 王东 财务部 6 宁凤 采购部 7 张伟 销售部 7.客户分类设置。单击基础设置中的【客户分类】项 类别编码 类别名称 1 本地 2 外地 8.客户及供应商档案数据录入，分别设置客户和供应商档案。单击基础设置中的【客户档案】【供应商档案】项 客案户档 客户编码 客户简称 所属分类 01 强胜公司 1 本地 02 同达公司 1 本地 03 亿力公司 2 外地 04 银飞公司 2 外地 供应商档案 供应商编码 供应商简称 所属分类码 01 力兴公司 00 02 光明公司 00 9.会计科目 （1）指定“1001现金”为现金总账科目，“1002银行存款”为银行总账科目。 （2）增加会计科目 科目编码 科目名称 辅助账类型 工行存款 日记账、银行账 职工借款 个人往来 办公费 部门核算 差旅费 部门核算 工资 部门核算 折旧费 部门核算 其他 点击会计科目的【增加】并录入信息 （3）修改会计科目 1131应收账款：设置为客户往来（没有受控系统） 2121应付账款：设置为供应商往来（没有受控系统） 1111应收票据：设置为客户往来（没有受控系统） 2111应付票据：设置为供应商往来（没有受控系统） 1151预计账款：设置为供应商往来（没有受控系统） 1601工程物资：设置为项目核算 找到对应的会计科目，点击【修改】 10.设置凭证类别 类别名称 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转账凭证 凭证必无 1001,1002 鼠标点击【基础档案】项下【财务】项下【凭证类别】 11. 录入期初余额。用鼠标单击系统主菜单【设置】下的【期初余额】，进行相应设置。设公司1月份期初余额表如下： 现金：14 000 借 工行存款：196 000 借 职工借款——宁凤：