海外并购、技术中心及销售网络升级目计划书.docx

目 录1 公司概况71.1公司简介71.1.1公司信息71.1.2公司文化理念71.1.3公司主要管理人员71.1.4公司组织结构101.1.6公司股权结构和资本运作计划101.1.5主要财务数据121.2公司管理层对内部控制制度的自我评估意见141.3管理层报表数据分析161.3.1财务状况分析161.3.2盈利能力分析201.3.3现金流量分析222项目简介232.1项目概述232.1.1项目主办单位232.1.2项目性质232.1.3项目地址232.1.4项目内容232.1.5项目建设规模232.2 某网商业模式简介242.2.1商业模式252.2.2发起人服务292.2.3支持者服务302.2.4 某网模式的流程图312.3平台技术372.3.1 技术基础372.3.2技术功能架构图382.4市场定位竞争392.4.1市场定位392.4.2合作伙伴392.5项目进度与安排392.5.1收购新加坡ToGather.Asia公司392.5.2升级公司技术中心和销售网络403市场分析413.1市场背景413.2市场现状及发展趋势423.2.1国内市场423.2.2国际政策的变化433.2.3未来发展趋势的分析443.3市场容量及需求分析463.3.1预计市场容量473.3.2市场需求分析484营销战略504.1 战略选择504.1.1竞争对手分析504.1.2 战略定位514.2 营销策略534.2.1 终端534.2.2 定价544.2.3 市场推广555业务发展战略和目标565.1公司长期发展战略565.2战略目标565.2.1质化目标565.2.2量化目标565.2.3实现经营目标的主要经营理念或模式575.3企业经营发展战略575.3.1企业总体经营发展战略575.3.2市场开发战略575.3.3企业制度战略585.3.4资本运营战略586公司组织机构与管理596.1公司管理组织结构596.2公司经营管理体制及内控制度596.2.1重大经营决策程序与规则596.2.2对高管人员的选择考评和激励约束机制606.3人力资源计划617投资测算与资金筹措637.1项目投资估算637.1.1 投资估算依据637.1.2 投资所需现金流出估算637.2项目资金来源647.3资金使用与管理648 财务分析668.1 项目收益期及折现率选取说明668.1.1财务预测说明668.1.2项目收益期的确定668.1.3折现率的选取678.2 项目收益测算698.2.1销售收入增加测算698.2.2项目成本测算708.2.3项目利润测算718.3 项目净现金流的测算718.4项目财务指标分析728.5 财务预测假设条件748.6 经济效益分析结果749 风险分析769.1 行业风险769.2 市场风险779.3 管理风险789.4 技术风险799.5 财务风险7910 融资计划和股权安排8210.1融资计划8210.2资金使用计划8210.3投资者权利8210.4公司报告8310.5投资退出机制8310.5.1投资者退出条件8310.5.2投资者退出方式8311 结论与建议8512 小组作业分工861 公司概况1.1公司简介1.1.1公司信息名称：住所：法定代表人：注册资本：人民币**万元 企业类型：有限责任公司成立日期：*****年**月**日注册号：*******经营范围：1.1.2公司文化理念1）企业核心价值观：一切以用户为本，其他自然接踵而来2）管理理念： 自主式管理、感恩文化和协作共赢3）工作作风：创新、谨慎、值得信赖1.1.3公司主要管理人员本公司具有优秀的企业文化及优秀的管理团队。公司领导层是一个有着强烈责任感、充满激情、勇于创新并有着丰富专业知识和企业经营管理经验的智慧型领导层。管理层管理人员有长期从事企业经营管理的经验，处处严格要求自己，以身作则，为本项目的顺利实施提供管理、创新技术和财务等方面的强力支持。1.1.4公司组织结构图1.1 按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司设立董事会，公司董事会是独资企业的最高决策权力机构，实行董事会领导下的CEO负责制，由董事会聘任CEO，CEO在董事会授权下开展日常的经营管理活动，CEO直接对董事会负责。目前公司由董事长兼任CEO。1.1.6公司股权结构和资本运作计划由于本公司短期融资计划目标群体是海外风投机构，长期融资计划是将来在海外上市，因此，根据电子商务行业海外上市的惯例，以及本公司战略财务特别顾问陈亚民教授的提议和设计，并经过上海某网络科技有限公司董事会和股东大会批准，本公司事先对股权安排的实现采取了VIE（可变利益实体）架构，从而规避了政策风险，即国内商务部的十号文，即《关于外国投资者并购境内企业的规定》，为将来进行海外的资本运作事先做好了铺垫。具体股权结构和未来风