上海市用友3会计电算化实务操作题培训教材企通软件制作.docVIP

前 言 上海企通软件有限公司成立于2003年1月，2004年5月，与国内最大的管理软件供应商用友软件集团结成战略伙伴合作关系，共同促进上海地区成长型企业的信息化建设。企通公司系长期致力于管理软件的咨询、营销、培训、实施、服务及开发于一体的管理信息化服务公司；以“专注本地成长型企业信息化服务，以信息化为企业创造价值”为己任，为中小企业提供专业财务管理、供应链管理、生产制造管理、协同办公管理、客户关系管理、人力资源管理、商业房产物业管理、呼叫中心、供应链协同平台等管理信息化系统。 企通公司与用友结成战略合作后，持续快速发展，截至2011年底，公司服务的用友T3、ERP- T6、ERP-U8、OA协同管理软件的用户达3000多家。公司在不同类型的中小企业最佳实践的基础上，结合用友软件的丰富服务经验，为广大中小企业提供与之相关的行业解决方案，例如机械、电子、汽配、五金、家具、服装、化工、食品、制药、服务业、零售业等多个行业解决方案。 随着公司的发展，2012年企通公司在武汉成立分公司。目前公司拥有70多人的服务团队，根据中小企业信息化需求的特点设置了市场部、销售部、实施部、服务部、开发部完整的服务部门，可为广大企业用户提供全方位的信息化服务。为了提高客户服务质量及满意度，企通公司非常重视员工的素质、技能提高，目前公司的实施服务人员86%以上通过用友公司工程师认证； 其中ERP-U8生产制造实施顾问5名，上海仅有的7名T3/T6产品高级服务工程师全部在本公司；公司已成长为用友在上海人数最多、规模最大、实力最强的核心营销服务机构；同时是用友上海地区授权5A级客户服务中心，上海唯一通过ISO 9001服务质量认证的用友合作伙伴，上海中小企业服务中心指定信息化服务站。 第一章 账务处理 4 1.1 系统初始化 4 1.1.1 建立账套 4 1.1.2 设置操作员 5 1.1.3 分配权限 6 1.1.4 设置外币种类及汇率 8 1.1.5 设置辅助核算项目 8 1.1.6 设置会计科目 11 1.1.7 设置凭证类别 12 1.1.8 输入初始余额 13 1.2 日常业务处理 14 1.2.1 输入记账凭证 14 1.2.2 修改记账凭证 15 1.2.3 查询记账凭证 15 1.2.4 审核凭证 15 1.2.5 记账 16 1.2.6 查询账簿 16 1.3 结账 18 1.4 编制会计报表 18 1.4.1 新建报表 19 1.4.2 定义报表格式 20 1.4.3 定义报表公式 24 1.4.4 编制报表 24 第二章 应收/应付 25 2.1 初始设置 25 2.1.1 建立往来单位档案 25 2.1.2 定义付款条件 25 2.1.3 录入初始数据 26 2.2 日常使用 27 2.2.1 录入收款单据 27 2.2.2 录入付款单据 28 2.2.3 往来业务核销 29 2.2.4 账表查询分析 31 第三章 工资核算 32 3.1 初始设置 32 3.1.1 建立部门档案 32 3.1.2 设置工资类别 32 3.1.3 建立人员档案 34 3.1.4 设置工资项目 35 3.1.5 定义工资计算公式 36 3.1.6 录入工资原始数据 37 3.1.7 定义工资转账关系 38 3.2 日常使用 40 3.2.1 录入工资变动数据 40 3.2.2 工资计算 41 3.2.3 工资费用分配 42 3.2.4 账表查询 44 第四章 固定资产核算 45 4.1 初始设置 45 4.1.1 设置固定资产类别 45 4.1.2 设置部门档案 46 4.1.3 录入固定资产原始卡片 47 日常使用 48 4.2.1 资产增减 48 4.2.2 资产变动 49 4.2.3 计提折旧 50 4.2.4 账表查询 51 第一章 账务处理 1.1 系统初始化 账务处理的系统初始化主要包括：建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置凭证类别、输入初始余额。 1.1.1 建立账套 只有系统管理员用户才有权限创建一个新账套。 操作步骤： 1、运行会计信息系统【系统管理】，单击“系统”菜单下的“注册”子菜单，出现如下界面： 输入用户名：admin，单击“确定”按钮，出现： 2、单击“账套”菜单下的“建立”子菜单，进入建立新单位账套的功能，如下图所示： 3、输入帐套号、账套名称和启用会计期。 4、输入单位信息。 5、输入核算信息。 6、输入基础信息选项。 7、设置编码方案。