施工企业年度工作结明年工作打算董事会稿.docVIP

PAGE 第PAGE 1页 共20页 上海煤气第一管线工程有限公司 二○○七年行政工作总结与二○○八年工作要点 第一部分 二○○七年工作总结 2007年是上海煤气第一管线工程有限公司（以下简称：公司）新一轮五年发展规划的关键实施之年，公司在科学发展观的统领下，坚持以市场拓展、科技创新、管理深化、效益提高为重点，努力做强企业，做响品牌，取得了令人鼓舞的发展业绩。市场开拓井然有序，外省市市场捷报频传；重大工程进展良好，质量、安全、进度、文明施工均保持受控状态；科技创新获得丰硕成果，核心竞争力不断提高；人才队伍建设、精神文明建设得到大力推进，顺利完成了二○○七年的各项任务。 一、财务及生产经营指标完成情况 1、经济效益 ⑴实现净利润403万元，完成集团年度考核指标350万元的115.20%。 ⑵净资产收益率7.00%，完成集团年度考核指标7.00%的100％。 2、经营规模 ⑴实现主营业务收入19005万元，完成集团年度考核指标17000万元的111.79%。 ⑵完成施工产值25352万元，完成集团年度考核指标23000万元的110.23%。 ⑶完成综合营业额28300万元，完成集团年度考核指标25000万元的113.20%。 ⑷工程合同签约额27500万元，完成集团年度考核指标25000万元的110.00%。 3、资金管理 ⑴工程资金回收额30463万元，回收率为120.16%。 ⑵资产负债率93.36%，集团年度方针目标为90%，未完成。 4、减员27人，新进员工15人，实现净减员12人，完成率109.09%。 5、科技投入425万元，投入率为2.24%。 6、全年完成工资总额3065万元，职工同比人均增长幅度为7.5%。 7、工程管理情况 ⑴全年未发生各类质量及安全事故。 ⑵2007年共申报5项文明工地，其中1项市级文明工地，4项申报局级文明工地。 8、加强企业精神文明建设，积极开展创建活动。 ⑴荣获2007年度上海市立功竞赛优秀公司、上海市模范职工之家称号。 ⑵荣获2007年度上海市实施卓越绩效模式先进企业称号。 ⑶荣获2007年度财务会计信用A级、纳税信用A级企业称号。 二、二00七年主要管理工作所取得的成绩 ㈠市场拓展领域不断扩大，竞争能力显著提高，核心业务市场增长显著 二○○七年，公司上下紧紧抓住城市建设发展的大好机遇，各分、子公司积极主动的市场开拓意识得到明显增强，无论是市内还是外省市的市场开拓都取得了令人鼓舞的好成绩。上海市内燃气销售集团、南汇、奉贤等郊县市场的业务量都稳中有升，外省市的业务承接也捷报频传，市政市场开拓顺利，承接份额达到10%，公司合同签约额达到历年之最。 1、紧紧抓住机遇，全力抢占和巩固市内燃气管线施工市场。07年公司继续以上海传统燃气市场为基础，加强市场营销的力度和策略，注重与业主单位和公路署等社会相关单位的交流和沟通，与业主建立战略伙伴关系，在工程承接上赢得了更多的市场主动权和竞争优势，07年公司从燃气销售集团承接的业务量稳步提升。 2、瞄准重点区域，着力加强外省市地区的市场经营。在立足上海的基础上，公司加快了开拓外省市市场的步伐。针对福州、厦门、南昌、九江等城市燃气主干网建设的快速推进的发展形势，今年公司根据经营战略发展和市场调研的情况，先后成立了以福州为核心的福建分公司和以南昌为核心的江西项经部，将公司的经营触角延伸至珠三角地区，共享当地燃气事业快速发展带来的大好机遇。外地市场在各方的努力下07年全面开花结果：福建分公司一举中标福州天然气工程项目，工程造价达3568万元，创下了公司市外承接的单项工作量之最。南京分公司在巩固南京本地市场外，积极把经营触角拓展到周边城市，先后承接了盱眙、丹阳的众多工程，年承接工程量1000万元。杭州分公司加强了市场招投标力度，承接工程量600万元。南昌项目部自今年4月成立至今，共承接工程1000万元。二分公司也积极开拓外省市市场，承接了江苏金坛天然气工程项目，工作量1108万元，这是其继江苏常州后的又一个成功的市场突破。公司全年市外合同签约额已从2006年占合同签约总额的5.71%提高到了25%。 3、坚持走设计施工总承包模式，争取更大的效益空间。继06年我们和燃气设计院联合承担了轨道交通十号线的总承包工程后，在总结经验培育优势的基础上，今年我们把眼光放在了更大的市场范围内，同时独立尝试了设计施工总承包模式，为公司赢得了更多的主动权和效益空间。通过努力今年公司取得了沪太路拓宽燃气配合总承包等近10项总承包工程，总工程量4000万元，已签约量达3000余万元。同时已洽谈的项目包括苏州河综合治理三期、外滩通道改建等燃气配套总承包工程，公司总承包之路已愈走愈宽。 ㈡着力加强重大工程的过程监控，加大重大工程建设推进力度 1、将带气作业和动火工程作为07年工程