账务及报表管操作手册.doc

账务及报表管理操作手册 目 录 第一部分 账务处理 1 1 业务概述 1 2 基本概念 1 3 业务过程 1 4 操作指南 2 4.1 基础数据 2 4.1.1 增加基础数据 2 4.1.2 修改基础数据 4 4.1.3 删除基础数据 5 4.1.4 会计科目管理 5 4.1.5 明细项目维护 6 4.1.6 预算项目维护 7 4.1.7 账套对功能分类启用设置 7 4.1.8 账套对经济分类启用设置 8 4.2 单据类型管理 9 4.2.1 数据视图 9 4.2.1.1 增加数据视图 10 4.2.1.2 修改数据视图 11 4.2.1.3 删除数据视图 11 4.2.2 增加单据类型 12 4.2.3 修改单据类型 13 4.2.4 删除单据类型 14 4.3 凭证类型设置 14 4.4 期初数录入 12 4.5 机制凭证模板管理 17 4.6 凭证录入 19 4.6.1 手动录入凭证 19 4.6.1.1 如何增加摘要模板 24 4.6.1.2 如何临时保存当前录入的凭证 26 4.6.1.3 如何保存凭证模板及调用模板 26 4.6.1.4 冲销凭证 27 4.6.1.5 凭证格式设置 27 4.6.2 机制凭证生成 28 4.6.2.1 设置机制凭证生成模板 28 4.6.2.2 生成机制凭证 31 4.7 凭证审核 34 4.8 凭证记账 37 4.9 凭证查询 38 4.10 凭证调号 40 4.11 科目汇总表 44 4.12 凭证打印 45 4.12.1 格式设置 46 4.12.2 模板设计 47 4.12.3 页面设置 48 4.12.4 凭证打印 49 4.12.5 打印机设置 49 4.13 账簿查询 50 4.13.1 账簿定义及基本操作 50 4.13.2 总账查询 61 4.13.3 明细账查询 62 4.13.4 余额表查询 63 4.13.5 交叉统计表查询 64 4.13.6 支出明细表 64 4.13.7 收入明细表 66 4.13.8 财务信息统计表 67 4.13.11 多栏明细账 69 4.14 期末处理 69 4.14.1 月末结账 69 4.14.2 自动转账 71 4.14.2.1 手动添加模板 72 4.14.2.2 通过导入，增加模板 72 4.14.2.3 执行转账 73 4.14.3 年结及结转余额 74 第二部分 报表管理 75 1业务概述 75 2基本概念 75 3业务过程 75 4操作指南 75 4.1 如何设置报表格式 75 4.1.1设置组合单元格 76 4.1.2表格划线/抹线 76 4.1.3页面设置 77 4.1.4单元格属性 78 4.1.5表页尺寸 78 4.2如何设置报表公式 79 4.3如何设置浮动报表公式 82 4.4决算报表设置 83 4.5如何进行报表计算 83 4.6如何保存、调用已定义的报表 84 4.7如何输出报表文件 86 4.8 如何查询报表 87 第一部分 账务处理 业务概述 基本概念 期初数录入 会计科目的年初余额录入。 机制凭证 通过财政财务一体化接口，下载业务单据，根据系统设置的凭证模板自动生成的凭证。 冲销凭证 生成一张与被冲销凭证金额相同，但借贷方向相反的凭证。 自动转账 年终核算终了，将本年的收入支出转结余。 结转余额 年终核算终了，将本年的结余转入下年的期初。 业务过程 略 操作指南 基础数据 基础数据，主要是添加本账套自己使用的会计科目、项目分类、指标类型、指标来源、功能分类、经济分类、预算单位、预算项目、资金性质、支出类型、部门、往来等数据。 登录系统，选择【账务处理】|【基础数据管理】菜单即可进行基础数据维护。 增加基础数据 注意：这里需要注意的是系统根据相关的规定在平台内置了一些数据，有些数基础据不可随意更改。基础数据包括项目分类、功能分类、经济分类、部门等。在列表上方还有导出（excell）功能，可以将所选择的分类信息以excell表的形式导出。 功能分类：系统内置了功能分类，默认不允许修改。 经济分类：系统中还内置了父级经济分类，一般不允许修改，若用户有所需要，可以在次级进行增加等操作。 往来：往来一般以辅助核算项的方式挂接在相关会计科目下。 挂接辅助核算项：是指用户可能以前在用其他软件记账时采取在相关会计科目下增加下级的方式，本平台采取将这些下级要素以往来要素的形式代替，在相关科目下挂接辅助核算项往来。这时候用户在记账时直接选择往来要素即可。这样挂接后在凭证录入时添加的会计科目就可以显示往来。 用户在维护往来要素有两种方式，一是手动维护，二是通过导入的方式维护添加，而导入前需要设置模板如图所示。点击导入如图所示。 点击模板设置出现如下图，在点击左上角新增就可以进入编辑状态。 在新增页