2016年度潮州市第一污水处理厂.docVIP

2016年度潮州市第一污水处理厂 部门决算基本情况说明 一、部门职能 潮州市第一污水处理厂为生产生活正常提供市政污水处理设施管理维护保障。承担污水处理厂筹建工作及辖区内污水处理的日常工作。 二、机构设置 第一污水处理厂内设办公室和生产技术部2个机构，主要负责厂内的污水处理设施的生产运行管理，设备维修保养。技术改造、环境卫生、绿化管理、安全保卫等工作；负责污水处理厂进出水的水质化验，定期检测和向环保部门报告水质净化运营情况。我厂核定编制人数53人，实有在职人员48人、退休人员14人。 三、部门决算表格（公开01—08表） 我厂公开8张部门决算表格：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。其中《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。 四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”） （一）关于收支决算说明： 1、2016年收入决算 1350.72 万元，比2015年决算数增加 65.30 万元，原因是人员工资福利支出调整。其中：财政拨款收入 1350.72 万元，比2016年预算数减少 32.63万元，原因是水电费等项目支出减少。 2、2016年支出决算 1345.45 万元，比2015年决算数增加 57.31 万元，原因是人员工资福利支出调整。其中：财政拨款支出 1345.45万元，比2016年预算数减少 37.90 万元，原因是水电费等项目支出减少。 2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 511.38 万元， 占 38 %，其中：工资福利支出 398.14 万元，对个人和家庭的补助 98.54 万元，商品和服务支出 14.70 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 834.07万元，占 62 %，主要支出项目有水电费、维修费、业务费等。 （二） “三公”经费支出说明 2016年“三公”经费财政拨款支出 5.15 万元，比2015年决算数增加 0.28 万元， 比2016年预算数减少 2.25 万元，原因是没有公务接待费。具体情况如下： 1. 全年使用财政拨款安排本级、 所属xx单位出国团组数为 0 个、 0人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数增加(或减少) 0 万元， 比2016年预算数增加(或减少) 0万元。 开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 5.15 万元，比2015年决算数增加 0.28 万元，比2016年预算数或减少 0.25 万元，原因是……。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 2辆，全年运行维护费支出 5.15万元，平均每辆 2.58 万元。 3.公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比2015年决算数增加(或减少) 0 万元，比2016年预算数减少 2 万元，原因是没有公务接待费。 （三）机关运行经费支出说明 2016年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：2015年度支出较少。 （四）政府采购支出说明 2016年本部门（单位）政府采购支出总额 121.41 万元，其中：政府采购货物支出 36.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 （五）国有资产占用情况说明 截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 5 辆，其他用车主要是用于污泥运载；单位价值50万元以上通用设备 11台（套），单价100万元以上专用设备 5 台（套）。 （六）预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对市本级2016年度 （含100万元）的项目和连续2年以上(含2年)市本级财政资金支出各30万元以上（含30万元）的跨年度项目开展绩效自评