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公司财务岗位说明书 岗位名称 财务负责人 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 总经理 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 本职： 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述： 工作任务 建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平 根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准 职 责 二 职责表述： 工作 任务 根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况 组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报 监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制 负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作 职 责 三 职责表述： 工作 任务 及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议 根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度 完成总经理交代的其他工作 权力： 任职资格： 教育水平 本科及以上学历 专业 会计类、财管类等相关专业 经验 两年以上相关业务岗位经验 知识 财会知识、财务管理、审计 技能技巧 具有中级会计师及以上资格；具备良好的领悟能力和较强的数据分析能力；熟练操作财务软件及办公软件；为人诚实、正直，原则性强，具有良好的职业道德 个人素质 工作认真踏实，具有良好的分析、沟通、表达和协调能力，能够承担较大的工作压力，工作严谨细致，具有高度的工作责任感和敬业精神，性格开朗，善于与人沟通，具有良好的团队合作意识 工作时间特征 考核指标：企业内控规范执行情况、部门工作计划完成率、财务计划编制及时率、财务预算达成率、财务数据准确率、财务报告编制及时率 备注： 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 财务负责人 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 本职： 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：现金管理 工作 任务 按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度 严格审核现金收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务 执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金 建立健全现金出纳各种账目，正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误 根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账，做到日清月结 每日业务终了要及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，以做到账实相符 定期核对现金日记账与总账，保证账账相符 每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报会计主管审核 负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、现金缴款单等票据 按时完成领导交付的其他相关工作 职 责 二 职责表述：银行管理 工作 任务 负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务 审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交会计复核盖章 负责与银行传递票据，与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表 负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性，编制记账凭证 根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记银行存款日记账，做到日清月结 每日业务终结要及时轧平账务，结出银行存款余额，向直接上级提供银行存款余额 定期核对银行存款日记账与总账，保证账账相符 每月向上级领导呈报当月的银行日收支明细表 与向企业提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务 与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务 按时完成领导交付的其他相关工作 职 责 三 职责表述：其他 工作 任务 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作 按时完成领导交付的其他相关工作 权力： 任职资格：会计从业资格证 教育水平 大专及以上学历， 专业 财务、会计等相关专业 经验 一年以上出纳岗位从业经验 知识 财会知识、货币银行知识、银行结算规定 技能技巧 熟悉企业会计制度、会计准则及专业知识，熟悉银行票据