洛阳德平科技股份有限公司公开转让说明书.PDFVIP

洛阳德平科技股份有限公司 公开转让说明书 洛阳德平科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 洛阳德平科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： （一）实际控制人不当控制的风险 王光临持有公司1,790.00万股，占公司股本比例为89.50%，为公司的控股股 东；万钧持有公司80.00万股，占公司股本比例为4.00%，王光临与万钧夫妇合计 持有公司1,870.00万股，占公司股本比例的93.50%，王光临与万钧夫妇为公司实 际控制人。如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、 人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。 （二）公司治理风险 有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现 象，如记账不规范，公司治理结构不健全。股份公司设立后，建立健全了法人治 理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立 时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验， 公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的 快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未 来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的 风险。 （三）行业竞争风险 尽管与其他竞争对手相比，公司具有技术工艺先进、稳产增产服务链较为完 整、服务质量好等优势，但随着焊接设备行业的竞争不断加剧，公司如不能及时 适应不断变化的市场环境，跟上日新月异的技术发展步伐，并有效开拓市场，公 司将在未来的竞争中丧失现有优势，对未来经营发展产生不利影响。 （四）核心技术人员流失风险 核心技术人员是公司进行持续技术和产品服务创新的基础。随着行业的快速 发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力 资源的竞争将加剧。尽管当前公司汇聚了管道运输业设备加工制造中较为优秀的 技术团队，在业内具有较高的影响力，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中， 如果未来在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人 员不足甚至流失的风险。 2 洛阳德平科技股份有限公司 公开转让说明书 （五）经营性现金流量不足风险 公司2012 年、2013 年、2014 年1-7 月每股经营活动产生的现金流量净额分 别为-1.62 元、0.66 元、-0.23 元。报告期内，公司2012 年、2014 年 1-7 月经 营性现金流量均为负，主要原因为公司业务规模快速扩张导致的应收账款余额增 加，以及公司为充分利用产能，利用上半年时间进行备货导致存货余额增加。目 前公司已通过及时取得银行贷款的方式缓解资金压力，未来拟采取与供应商协商 并延长货款支付时间、督促客户按合同及时支付回款等措施改善获取现金流的能 力。尽管如此，公司存在经营性现金流不足，制约其进一步发展的风险