四川长仪油气集输设备股份有限公司公开转让说明书.pdf

四川长仪油气集输设备股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 二〇一四年七月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中 财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决 定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素： 一、实际控制人不当控制风险 公司股东王元义现持有公司1,430万股股份，占总股本的47.04%，为公司第一大 股东，且王元义担任公司董事长、总经理，对公司经营具有决定性影响，是公司的 控股股东和实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体 系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益， 但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、 人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产 生不利影响。 二、市场竞争风险 公司专注于阀门行业20余年，对行业整体发展有深入的了解和精准的把握。公 司经过多年的市场耕耘已经初步建立了良好的品牌，同时积累了深厚的产品技术基 础，部分产品在设计、性能上具有独创性和领先性，在行业内具有技术领先优势。 在行业快速发展的过程中，公司利用品牌优势、技术优势不断扩大市场占有率、拉 开与竞争对手的差距。考虑到行业发展趋势的不确定性、市场需求的不确定性、新 技术革新的不确定性等因素，在未来阀门行业发展过程中，可能会出现规模更大、 技术更先进、产品更符合市场需求的国内外竞争对手，从而使行业内市场竞争更为 激烈，对公司扩大市场份额产生不利的影响。 三、营运资金风险 经过多年的积累，目前公司进入快速成长期，市场开拓、业务发展以及进行研 发等均需要大量资金，所需资金投入较大，公司现金流压力会逐步加大，公司做大 做强需要更多的资金支持。如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司 在市场营销和拓展上就会受到限制，公司正常的生产经营活动就会受到影响。公司 目前尚未进入资本市场，融资渠道较为有限，缺乏持续、稳定的资金供应，成为制 2 约公司发展的重要因素。 四、人才资源风险 公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业，业务发展各环节都需要核心 的技术人员、出色的营销人员去决策、执行和服务，因此拥有一支稳定的、高素质 的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术 研发团队、营销团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张，对更高层次管理 型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，人才储备规模、人员的素 质、研发的实力将进一步加强。考虑到同行业内其他竞争厂商对高层次的人才争夺 日趋激烈，如何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持续发展所面临的关键问题。 如果在未来业务发展过程中，出现公司核心人员流失，将会对公司持续经营发展产 生重大影响。 五、经营管理风险 报告期内，公司在收入规模、员工数量和客户方面都有较快的增长，目前公司 通过制度、流程等手段对其经营活动进行有效地管理。随着经营规模的持续扩大、 产品品种不断扩展、员工人数不断增加，公司管理体系将日益复杂，对公司管理层 日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未 能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影 响。 六、财务管理风险 2011 年末、2012 年末和 2013 年末，公司应收账款期末净额分别为 3,585.13 万 元