3锦绣二号之估值受股波动及测算方法影响本报告之估值数据.pdfVIP

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2018-05-28 发布于未知
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3锦绣二号之估值受股波动及测算方法影响本报告之估值数据.pdf

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中信信托有限责任公司中信锦绣二号股权投资基金信托计划信托事务管理报告（2011年第三季度）尊敬的委托人/ 受益人： 2007 年9 月20 日由中信信托有限责任公司（以下简称“本公司”）发起设立的“中信锦绣二号股权投资基金信托计划”（以下简称 “锦绣二号”）次级受益权信托资金募集规模为人民币 20.47 亿元，信托期限为7 年。本公司为该项目设立了信托专户。即：开户名称：中信信托有限责任公司开户银行：中信银行北京知春路支行银行账号：7111710186800000212 本公司作为受托人，向您报告本信托计划成立后2011 年第三季度信托事务管理事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。一、投资运行情况本信托计划主要投资领域包括中国境内地产、金融、能源、农业、通信等领域的股权投资、IPO 配售和公众公司的定向增发项目。截至2011 年9 月30 日锦绣二号在制造、地产、金融服务、农业、能源等领域的股权投资金额累计为人民币 1 3,369,248,095.55 元。根据全球经济形势、中国经济发展走向和资本市场的变化，锦绣二号将在未来一段时间按信托文件约定在能源、金融等领域寻求合理的投资时机和投资方式。流动资金主要用于银行存款以及新股申购等。截至2011 年9 月30 日，锦绣二号的信托管理费、保管费、律师费合计为人民币125,182,235.72 元。上述投资运作符合锦绣二号信托计划说明书和信托合同的约定。二、资产组合情况截至2011