小企业会计业务实战步步同.docVIP

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2018-05-23 发布于四川
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小企业会计业务实战步步同一、库存现金（一）库现金管理规定现金管理“八不准” 图1 现金管理“八不准” 2库存现金的使用范围 3库存现金的限额库存现金的限额如表一名称具体内容库存现金的限额库存现金的限额由银行根据开户企业的实际需要、距离银行的远近等情况核定，其限额一般按照企业3—5天日常零星开支所需要的先进确定远离银行机构或交通不便的企业库存现金的限额可以超过5天，但最多不能超过15天的日常零星开支日