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南京西坝港区铁路专用线扩能改造工程项目 财务支付月报用表 （ 编 号 E ） 目 录 1、财务报表制度与说明 2、财务支付月报封面格式 3、中期支付证书…………………………………………………………………………………………E-1 4、中期支付申请…………………………………………………………………………………………E-2 5、清单支付月报表………………………………………………………………………………………E-3 6、计日工支付报表………………………………………………………………………………………E-4 7、工程变更一览表………………………………………………………………………………………E-5 8、合同材料价格调整费汇总表…………………………………………………………………………E-6 9、单价变更一览表………………………………………………………………………………………E-7 10、扣回动员预付款一览表…………………………………………………………………………… E-8 11、扣回材料设备预付款一览表……………………………………………………………………… E-9 12、支付优质优价基金一览表………………………………………………………………………… E-10 13、合同内中间计量支付汇总表……………………………………………………………………E-11-1 14、合同外中间计量支付汇总表……………………………………………………………………E-11-2 15、合同内中间计量申报明细表……………………………………………………………………E-12-1 16、合同外中间计量申报明细表……………………………………………………………………E-12-2 财务报表制度和说明 一、工程报表主要指标及名称解释： 1、合同总价：签约时为实施及完成合同规定的工程费用的总额。 2、保留金：业主从有关月份的中期付款证书总额中按合同规定暂时扣留的金额，作为承包人实施未完工程及修补工程缺陷的保证金。在工程竣工验收和维修期满后，业主将与承包人按合同规定结清保留金。 3、支付款：结算的实际支付的工程价款。 4、预付款（如有）：是指业主按合同规定付给承包人的动员预付款和材料设备预付款。此款将在有关月份的中期支付中由业主按合同规定逐月扣回。 5、优质优价基金：是指为调动各单位的积极性，强化科学管理，高效优质施工，业主特设立优质优价基金，基金按工程款的4%设立，其中50%由承包人承担，50%由业主承担，承包人的2%基金从每月的支付中扣留。业主依据处劳动竞赛通报奖励金额，但总额不得超过“扣回优质优价基金”金额的2倍。处劳动竞赛通报奖励金额依据处劳动竞赛通报奖励金额，但总额不得超过“扣回优质优价基金”金额的2倍。 南京西坝港区铁路专用线扩能改造工程项目 （第 册 第 分册/共 分册） 财务支付月报 编 号： 合 同 号： 承 包 单 位： 总监理工程师： 年 月 日 南京西坝港区铁路专用线扩能改造工程项目 项目名称： 承包单位： 合同号： 截止日期： 监理单位： 编 号： -01/02 中期支付证书 E-1 清单号 项目内容 合同价及变更金额 到本期末完成 到上期末完成 本期完成 原有总金额（元） 变更总金额（元） 变更后总金额（元） 金 额 （元） 金 额 （元） 金 额 （元） 二 路基 三 桥涵 五 轨道 六 通信、信号及信息 七 电力及电力牵引供电 八 房屋 九 其他运营生产设备及建筑物 十 大型临时设施和过渡工程 小 计 价格调整 索赔金额 违约赔偿金 迟付款利息 合 计 动员预付款 扣回动员预付款 材料设备预付款 扣回材料设备预付款 扣回保留金（10%） 扣回优质优价基金 （ 章到 章合计的 2 %） 返还优质优价基金 支付优