新能源公司年度计划管理办法精品完整版精选.docVIP

XX新能源有限公司 年度计划管理办法 编 制 人：XX 审 核 人：XXX 批 准 人：XXXX 批准依据：《XX新能源有限公司内控制度体系管理规定》（CG-05） 目 录 1 目的 1 2 适用范围 1 3 编制依据 1 4 释义 1 5 职责分工 2 6 管理要求 4 7 计划预算的批准权限 5 8 计划预算的编制与报批 5 9 年度待批计划的报批 6 10 计划预算的执行与控制 7 11 计划执行情况及预警报告 8 12 计划预算执行情况的考核 9 13 责任人制度 9 14 附则 9 XX新能源有限公司年度计划管理办法 目的 建立健全XX新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）年度计划预算工作管理机制，统一指标体系，规范编制方法，建立报批程序，监控执行情况，实行有效考核，确保新能源公司按既定的战略持续、快速、健康地发展，形成具有国际竞争力的新能源产业。 适用范围 本规定适用于新能源公司职能部门及所属各单位，包括全资子公司及分公司、直属单位、项目组等，对新能源公司控股的合营公司需经该公司董事会通过后予以执行。新能源公司参股但不控股的合资（合作）项目，应由其董事会通过后参照本规定执行。 编制依据 3.1 《XX总公司生产建设计划和预算管理制度》，SP-04，X总风险办〔XXXX〕XXX号。 3.2 《XX总公司计划预算编制及管理规定》（XX总计〔XXXX〕XXX号）。 释义 4.1 年度计划指为实现新能源公司年度生产建设经营目标而开展的各项工作的行动计划，相应的产量、工作量计划、投资计划和节能减排计划等。 4.2 年度框架计划指年度计划中的生产经营计划和资本性支出计划。年度框架计划的编制主要是为了解掌握下年度的产品产销量、加工量计划；投资规模和重点建设投资项目；项目前期研究投资计划，为编制年度计划预算做准备工作。 4.3 年度待批计划是对于总公司决策权限内的项目，新能源公司内部审查已经完成但尚未通过总公司审查的项目，或项目前期工作正在进行中，尚未通过相关决策程序审查，但确需在本年度实施建设的重大项目。已经由总公司或新能源公司批准开展前期研究的项目，如尚处于可行性研究阶段，可研阶段的费用可列入年度正式计划，如预计当年可研可获得批准，则当年预计发生的项目建设投资均应列为待批计划。 4.4 计划预算单元是指新能源公司各项生产建设经营目标的编制和执行单位，包括新能源公司机关有关业务职能部门、新能源公司下属各分/子公司以及新能源公司直管项目组。 4.5 计划预算执行责任人指各计划预算单元负责人为各计划预算单元年度预算控制责任人，直管项目组总经理为工程项目（工程设计与建造及项目组管理费）年度预算控制责任人，对新能源公司直接负责。 4.6 投资项目指在新能源产业链内的投资建设项目以及相关并购类项目。 4.7 更新改造（建安）项目指对原有的生产、销售、安全、环保及配套公用设施以及生活设施等进行改造、修理或部分更新的项目。 4.8 设备购置和更新改造项目指新购置设备、新建造设备和设备技术升级改造的项目，包括已经运营的新能源项目设备更改（在建项目除外）。 4.9 大修理项目指新能源设备、装置有计划的停车大检修项目以及设备大修理项目。 4.10 信息网络建设项目指新能源公司内各单位的信息网络、应用系统等信息化建设项目。 4.11 限上项目：1000万元人民币（或等值外币）以上的各类投资项目。 4.12 限下项目：1000万元人民币（或等值外币）以下的各类投资项目。 职责分工 5.1 新能源公司投资与预算审查委员会 a) 审批公司的资本性支出预算及分解原则； b) 审批公司年度整体经营目标及分解原则； c) 审批有关计划预算管理的制度、规定和政策； d) 审批预算编制的方针、程序、方法； e) 审批公司计划预算的考评与激励方案； f) 审批计划资金部上报的预算调整建议； g) 审查计划预算方案的调整。 5.2 新能源公司职能部门 5.2.1 计划资金部 a) 公司年度计划预算的归口管理部门； b) 负责起草并逐步完善新能源公司年度计划管理规定； c) 负责公司年度生产建设计划的汇总、审核，进行资源优化配置； d) 负责各类待批项目、超年度计划项目、年度计划外项目的审核、报批； e) 对月度、季度及年度计划执行情况进行统计、分析、预警和报告； f) 协助财务部制定各计划单元年度计划预算完成情况的考核指标。 5.2.2 综合管理部 a) 负责公司机关一般行政管理费中人员工资、奖金及福利、外雇人员费、培训费、行政预算的编制； b) 负责各所属单位一般行政管理费中人员工资、奖金及福利、外雇人员费、培训费、行政费的审核； c) 负责公司机关年度信息网络建设计