【企业管理表格】出纳移交工作明细表.docVIP

出纳移交工作明细表 原出纳人员 因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接： 交接日期 2013年 月 日 具体业务的移交 1.库存现金: 月 日账面余额 元，借支单 张 元（借支人员确认表附1），实存相符 。 2.银行存款余额明细如下: 项次 银行账户名称 银行账号 银行存款余额 备注 以上数据与2013年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。 三：移交的会计凭证、账簿、文件 1.本年度现金日记账 本。 分别有： 2.本年度银行存款日记账 本。分别有： 3.空白现金支票 张（ 号至 号），作废现金支票 张（号码分别为 ）； 4.空白转账支票 张（ 号至 号），作废转帐支票 张（号码分别为 ）； 5.空白收据 本（ 号至 号）； 6.档案移交清单______张； 四、保签箱、银行物件交接 1.保险箱 个，锁匙 把； 2.记账用U盘（4G）_____个，网上银行U盾 个 ，分别为： 3.银行预留印鉴卡 个； 4．支票购买证 本； 5．银行卡_____张，分别为： 6．电卡____张，水卡_____张，天然气卡_____张 7．手机____部； 五、印鉴 1. 印章一枚； 2. 印章一枚； 3. 章一枚; 4. 章一枚; 5. 章一枚; 6. 个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分 2013年 月 日前的出纳责任事项由 负责；2013年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。 七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份 移交人： 接管人： 监交人： 有限公司 2013年 月 日 附1： 借支现金人员确认表 日期： 借支日期 借支金额 借支事项 借支人确认签名 备注 制表： 亚尔曼淘宝店 1000