ERP应收应付系统操作流程（全）.pptVIP

* 还款单录入 检查应收单及还款金额，点击“提交”按钮，可在“还款单”界面中查询刚才录入的还款单。 2、还款单作废： 第一步：找到需要作废的还款单，选中此单，点击“作废”按钮，如下图： * 还款单作废 第二步：作废后，刷新还款单界面，会出现两条记录，一正一负，正好抵消，如下图 第三步：重新做一个正确还款单，做法同还款单录入。 * 付款单录入 付款单：用于空运部门录入与代理月结对账之后支付代理运费，录入付款单冲销应付成本的单（应付单）。 路径：物流信息管理信息系统—财务核算—应付管理系统 —付款业务 —付款单 。 第一步：点击付款单界面的“新增”按钮，选择客户编码、付款方式、输入收到款项金额、如下图： 第二步：付款单方式分为“按单付款”和“按对账单”两种方式。 点击按单付款的“放大镜”，如下图： * 还款单录入 选中相应的单号（同一客户编码，可以选择一 个单号或者同时选中多个单号）点击“确定”，如下图 检查应付单号及金额，无误就点击“提交”，可在“付款单”界面中查询刚才录入的付款单。 选择“按对账单”，（此对账单也是制作应收到付款时的对账单，不需要单独制作应付单的对账单，对账单要为“客户确认”状态，否则对账单选不到。）然后点击对账单“放大镜”，如下图： * 还款单录入 选中相应的对账单编号，点击“确定”，如下图： 检查应付单及金额，点击“提交”按钮，可在“付款单”界面中查询刚才录入的付款单。 2、付款单的作废： 第一步：找到需要作废的付款单，选中此单，点击“作废”按钮，如下图： * 还款单作废 第二步：点击确定后，刷新付款单界面，会出现两条记录，一正一负，正好抵消如下图： 第三步：重新做一个正确付款单，做法同付款单录入。 精 金 诚 石 所 为 至 开 * * 偏线出纳/收银员操作—录入还款单 还款单：1、用于录入外发货物与代理月结到付款之后收回到付款 2、外发货物结算为现金。 路径：物流信息管理信息系统—财务核算—应收管理系统—收款业务—还款单。 还款单录入：营业部开单付款方式到付时，由偏线外发收到代理款后做还款，冲销应收到付款（应收单），偏线或中转下线部门的收银员在还款单里面操作。 第一步：点击还款单界面的“新增”按钮，选择客户编码、付款方式、输入收到款项金额、如右图： 第二步：还款方式分为“按单还款”和“按对账单”两种方式。 ① 点击按单还款的“放大镜”,如下图: * 偏线出纳/收银员操作—录入还款单 ② 选择“按对账单”，（必须先做对账单并且是“客户确认”状态,否则对账单选不到.）然后点击对账单“放大镜”,如下图: 选中相应的单号（同一客户编码，可以选择一个单号或者同时选中多个单号）点击“确定”，如下图 检查应收单号及金额，无误就点击“提交”,可在“还款单”界面中查询刚才录入的还款单 * 偏线出纳/收银员操作—录入/作废还款单 选中相应的对账单编号，点击“确定”，如下图： 检查应收单及还款金额，点击“提交”按钮，可在“还款单”界面中查询刚才录入的还款单。 2、还款单作废： 第一步：找到需要作废的还款单（只能作废手工录入的还款单，由外发反馈录入界面的实收代理金额产生的还款单错误时只能修改外发反馈单。），选中此单，点击“作废”按钮，如下图： * 偏线出纳/收银员操作—作废还款单 第二步：作废后，刷新还款单界面，会出现两条记录，一正一负，正好抵消，如下图： 第三步：重新做一个正确还款单，做法同还款单录入。 * 偏线出纳/收银员操作—录入付款单 付款单：用于偏线或者中转下线部门录入与代理月结对账之后支付代理运费，在录入付款单冲销应付成本的单（应付单）。 路径：物流信息管理信息系统—财务核算—应付管理系统 —付款业务 —付款单 。 第一步：点击付款单界面的“新增”按钮，选择客户编码、付款方式、输入收到款项金额、如下图： 第二步：付款单方式分为“按单付款”和“按对账单”两种方式 点击按单付款的“放大镜”，如下图： * 偏线出纳/收银员操作—录入付款单 选择“按对账单”，（此对账单也是制作应收到付款时的对账单，不需要单独制作应付单的对账单，对账单要为“客户确认”状态，否则对账单选不到。）然后点击对账单“放大镜”，如下图： ① 选中相应的单号（同一客户编码，可以选择一个单号或者同时选中多个单号）点击“确定”，如下图 检查应付单号及金额，无误就点击“提交”，可在“付款单”界面中查询刚才录入的付款单。 * 偏线出纳/收银员操作—作废付款单 选中相应的对账单编号，点击“确定”，如下图： 检查应付单及金额，点击“提交”按钮，可在“付款单”界面中查询刚才录入的付款单。 2、付款单的作废： 第一步：找到需要作废的付款单（只能作废手工录入的付款单，由外发反馈录