出差管理理制度.docVIP

**********************有限公司 出差管理制度(试行) 一、目的 为加强**公司差旅费的控制和监督，节省费用、降低开支，规范差旅费标准，结合公司实际情况，特制定本制度。 二、范围 *****************有限公司全体员工 三、管理职能 1、财务部负责公司的差旅费借支、审核、报销和核算，并向各部门反馈差旅费使用情况，负责差旅费借支的催收。 2、综合部负责机票订购管理工作。 四、管理原则 公司差旅费采取包干使用和验据报销两种方式管理并遵循以下原则： 1、交通费标准实行“规定线路、按级分档、鼓励节约”的原则。 2、出差住宿费报销实行“限额控制、超支不补”的原则。 3、差旅费借支实行 “前帐不清，后帐不借”的原则。 4、差旅费报销程序遵循“标准简化，便于操作”的原则。 5、差旅费开支内容包括交通费、住宿费、餐补费、培训费、会务费等。 五、出差相关规定 1、出差定义：公司员工因业务需要之国内外出差，或参加短期业务训练等。 2、出差类别及审批权限： 项目 出差人员 部门主管 分管领导 总经理 集团HR 国内出差 ○ △ ▲ ◎ 国外出差 ○ △ ☆ ▲ ◎ 说明：○提报 △初审 ☆复核 ▲批准　◎备案 注：分管领导为集团分管领导或子公司副总，总经理为集团总经理或子公司总经理。 3、出差费用及津贴标准： 级别 住宿 餐补 交通 直辖市/经济特区 其它地区 备注 直辖市/经济特区 其它地区 备注 科长以下 ***元 ***元 同性2人1间 **元 **元 有业务招待不报销 以大众交通工具公开价目表为准，超额部份自行负责 科长级 ***元 ***元 同性2人1间 部长、副总级 ***元 ***元 单间 注：本市及当天往返不列入出差，可申请午餐补助15元/天，**公司不纳入。 经济特区：深圳、珠海、厦门、珠海 直辖市：北京、天津、上海 5、交通费 5.1、出差人员凭《出差申请单》向财务部预借差旅费。涉及出行的机票订购，综合部依据《出差申请流程》负责订购及结算。如因时间紧急或出现需抢票情况，可由本人购票，综合部签字确认后自行报销。 5.2、交通则以大众交通工具且公开订有价目表为原则。出差起/返程日限报销公司至车站距出租车资。 6、住宿费 6.1住宿实行限额凭合法票据（收据无效）报销,发票金额与定额按照孰低原则进行报销。 6.2出差人员由接待单位承担住宿费用或住在亲友家、住在备有住宿的办事处，不予报销住宿费。 6.3对公司为其租有住房的办事处出差人员、项目现场施工及管理人员不得报销住宿费。 6.4如住宿价格超出规定范围，由出差人员自行承担,公司不在报销。 6.5住宿费报销标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销,以级别高的标准执行。 6.6、出差人员在火车、客运车中歇夜不得报销住宿费。 7、餐补： 7.1、餐补津贴按出差实际天数报销。 7.2、出差人员有接待方招待食宿者不得再报销食宿费。 7.3、销售常驻外办事人员按每天40元报销。 7.4、出差人员12：00以后出发（或12：00以前）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后）以一天计。 8、参加培训及会议 8.1外出参加会议、培训学习人员，会务（培训）如果接待单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和餐补费。 六、出差注意事项 1、出差人员若遇不可抗拒原因或工作实际需要延误，导致无法在预定的时间内返回时，必须向部门主管汇报，部门主管确认无误，报公司相关领导批准后方可延迟。出差人员不得私自任意改变出差日期、出差路线，或因私事借故延长出差时间，一经发现，将严肃处理。 2、出差人员出差过程中，应随时与公司保持联络，如中途患病或出现其它异常情况时，必须马上向公司上级进行汇报，如因个人原因造成不良后果由个人承担。 3、出差人员在出差过程中的发生额外费用而需报销的，由出差人员书面说明报公司领导审批报销。 4、车票订购注意事项： 4.1、订票成功后，无特殊原因一律不得改签或退票，因公司出差计划调整，行程有变，需提交新的出差申请，并注明原因，按照改签、退订流程办理，因个人原因造成的改签或退票费用，由申请人全部承担。 4.2、出差人员回司后，应于三个工作日内将车票提交综合部，由综合部统一结账。由于出差人员未及时提交车票或车票丢失的，所订票面金额由责任人自行承担。 5、出差人员返回后，及时按《财务管理制度》对交通、住宿、餐补等相关费用进行报销。 七、附则 1、本制度解释权归***********。 2、本制度从****年**月**日起试行。