国际结算系统接口部分操作手册.docVIP

国际结算系统接口部分操作说明 接口部分功能项 国际结算系统中接口部分的功能项位于系统模组（System Module）的浦发接口（SPDB-Interface）目录下，共包括六个独立的操作功能。 SPDB – CUBK ACNT Rate Sycnrochnization SPDB - Check Account Entries SPDB - Inquire Error Account Entries SPDB - Check Transmitted SWIFT ALL SPDB - Inquire SWIFT doc. Status SPDB - Reject SWIFT doc. 操作界面描述 1、SPDB – CUBK ACNT Rate Sycnrochnization 同步由核心系统发送的客户银行、帐号及汇率信息。 客户、银行及帐号信息的同步 栏位描述： 1.Update Date:填入要更新的客户、银行及帐号信息的日期，此日期为核心系统同步的客户和银行资料文件的日期，包含在文件名称之中。 客户文件名称组成： ‘Customer’ + Update Date + ‘.Txt’ 银行文件名称组成： ‘Bank’ + Update Date + ‘.Txt’ 帐号文件名称组成： ‘Account’ + Update Date + ‘.Txt’ 2.File Path:填入客户和银行资料文件所在的路径。系统要求文件必须至于国际结算系统文件服务器国际结算系统目录的SWIFT_IN 下。可以通过点击右部的按钮，在对话框中选择相应目录。 3.Customer选项：选中此项，表示同步客户信息。 4.Bank选项：选中此项，表示同步银行信息。 5.Account选项：选中此项，表示同步客户帐号信息。 6.Save Log Information选项：选中此项，当系统执行同步时，会记录LOG文件。 操作描述： 点击Update按钮，系统提示是否继续同步信息，选择‘是’，系统执行同步银行和客户的操作，新的数据将会更新国际结算系统CUBK 模组中的资料。更新完成后，系统会在屏幕上提示更新完成的信息。 如果目录下没有相关文件，系统会作如下提示。 同步汇率信息 栏位描述： 1.Update Date:填入要更新的客户、银行及帐号信息的日期，此日期为核心系统同步汇率的日期。 2.Update Rate选项：选中此选项表示要同步汇率信息。 操作描述： 点击Update按钮，系统提示是否继续同步信息，选择‘是’，系统执行同步汇率的操作，新的数据将会更新国际结算系统STANDING DATA模组中的汇率资料。更新完成后，系统会在屏幕上提示更新完成的信息。 2、SPDB - Check Account Entries 核对由国际结算系统向前置传送的会计分录的状态。 栏位描述： 核对起始日期和终止日期：填入系统核对的起始日期和终止日期。 对帐按钮：提交核对交易按钮。 打印按钮：打印核对结果按钮。 退出按钮：退出核对按钮。 操作描述： 点击核对按钮，系统提示是否对帐（交易代码：5515），选择‘是’，系统核对帐务信息。核对完成后系统提示‘完成’。 核对结果分为三种情况，1-‘√’；2-‘结算’；3-‘核心’。 ‘√’表示在国际结算系统和核心会计系统中该业务编号下的会计分录都相符合。 ‘结算’表示系统发现该业务编号下的会计分录只存在于国际结算系统中。 ‘核心’表示系统发现该业务编号下的会计分录只存在于核心会计系统中。 点击‘打印’按钮，系统会将核对的信息打印输出。 可以选择打印到打印机或只在屏幕上显示。 3、 SPDB - Inquire Error Account Entries 查询由国际结算系统向核心传送的非正常会计分录，并且提供修改后重复发送功能。 栏位描述： 查询按钮：提交查询错误会计分录业务（业务代码5522）。 修改按钮：修改错误会计分录按钮。 退出按钮：退出功能按钮。 操作描述： 点击查询按钮，系统提示是否查询错误计帐信息（交易代码5522），选择‘是’，系统提示交易完成。 可以从队列中找到响应的计帐信息，查询错误计帐信息的内容。当需要修改会计分录时，选择对应编号的记录，点击修改按钮， …… 可以修改帐号后从新保存，并且点击保存和发送按钮，再次向核心发送。 系统提示是否将修改后的报文保存并发送，点击是，发送帐务信息。 系统先提示计帐交易（5516）传送成功， 然后提示控制信息交易（5524）传送成功。 交易完成后，选中的资料在队列中消失。 4、 SPDB - Check Transmitted SWIFT ALL 核对由国际结算系统向前置传送的SWIFT电文的状态。 栏位描述：