EXCEL账务处理应用教程.doc

EXCEL账务处理应用教程 目 录 第1章　基于Excel实现日常账务处理　1 1.1　Excel会计核算应用概述　1 1.1.1　Excel在会计核算中的应用范围　1 1.1.2　财务人员应掌握的Excel基础知识　2 1.2　Excel账务处理工具的五大功能模块　2 1.2.1　凭证处理模块　3 1.2.2　会计账簿模块　3 1.2.3　财务报表模块　3 1.2.4　期末结账模块　4 1.2.5　管理维护模块　4 1.3　Excel账务处理工具的工作流程　5 1.4　在Excel中创建“账务处理工具.xls”工作簿　6 1.4.1　自定义新工作簿内的工作表数　6 1.4.2 “账务处理工具.xls”工作簿的创建　8 1.4.3　重命名工作表标签　10 1.5　小结　11 1.6　习题　11 第2章　凭证录入界面的设计　12 2.1　凭证录入界面的功能及设计要素　12 2.1.1　凭证录入界面的功能　12 2.1.2　凭证录入界面的设计要素　13 2.2　单元格格式的设置　14 2.2.1　边框设置　14 2.2.2　数字格式自定义　15 2.2.3　数据的安全保护设置　17 2.3　数据有效性的应用　20 2.4　公式与函数的应用　22 2.4.1　相对引用、绝对引用和混合引用　22 2.4.2　利用“”运算符建立会计科目表　24 2.4.3　利用Year、Month函数确定会计期间　24 2.4.4　利用Sum函数合计借贷发生额　26 2.4.5　逻辑条件判断函数If　27 2.4.6　垂直查找函数Vlookup　28 2.4.7　文本和数据函数Len、Left　29 2.4.8　利用函数根据科目编号自动填写会计科目　30 2.4.9　利用函数完成合计栏金额大小写的转换　32 2.5　利用填充柄复制填充公式　34 2.6　窗体工具栏微调项的应用　35 2.6.1　了解窗体工具栏　35 2.6.2　利用微调项控制凭证填制日期　36 2.7　凭证录入界面辅助列的隐藏　38 2.8　小结　40 2.9　习题　40 第3章　凭证保存及输出界面的设计　41 3.1　凭证保存界面的设计　41 3.1.1 “凭证信息汇总”界面简介　41 3.1.2　利用Counta函数汇总凭证总数　42 3.1.3 “凭证汇总总表”界面简介　43 3.2　凭证输出界面的设计　44 3.2.1 “记账凭证”界面简介　44 3.2.2　使用单位和凭证编制日期的写入　45 3.2.3　利用Mid函数完成金额数值的分解　46 3.3　小结　52 3.4　习题　52 第4章　三大财务报表的设计和编制　53 4.1　数据准备之“科目余额表”　53 4.1.1 “科目余额表”界面简介　53 4.1.2　利用Day、Date函数返回会计期间最后一天的序号　54 4.1.3　利用Sumif函数汇总会计科目本期发生额　59 4.2　数据准备之“年度科目汇总”　61 4.2.1 “年度科目汇总”界面简介　61 4.2.2　利用条件格式设置会计科目借贷性质的显示　62 4.2.3　可滚动区域的冻结　65 4.2.4　利用Sumif函数汇总明细会计科目本期发生额　67 4.3　资产负债表的设计和编制　68 4.4　利润表的设计和编制　72 4.4.1　设置本月数和本年累计数辅助列　73 4.4.2　利润表的编制　75 4.5　现金流量表的设计和编制　77 4.5.1　自定义名称“现金流量”　78 4.5.2　现金流量表的直接编制法　81 4.5.3　现金流量表的间接编制法　84 4.6　小结　86 4.7　习题　87 第5章　主界面命令按钮及显示设置　88 5.1　主界面的功能和作用　88 5.2　插入主界面五大功能模块的图片　89 5.3　主界面文本框图形的绘制　93 5.4　主界面的背景设置　99 5.5　设置主界面上的图片为命令按钮　101 5.5.1　宏的安全性级别设置　101 5.5.2　自行签署式数字证书的创建　102 5.5.3　VBA工程的保护　106 5.5.4　利用指定宏设置命令按钮　106 5.5.5　宏的录制　108 5.5.6　宏代码的编辑　109 5.6　主界面显示方式设置　111 5.6.1　主界面隐藏与取消的宏代码　111 5.6.2　主界面滚动区域设置的宏代码　113 5.6.3　工作簿打开后显示主界面的宏代码　115 5.7　小结　117 5.8　习题　117 第6章　创建保护工作表“Protect”　118 6.1 “Protect”工作表的作用　118 6.2　会计期间的转换设置　119 6.3　利用Weekday函数将日期值转换为星期几　121 6.4　注册信息用户界面　122 6.4.1　初识用户窗体及控件　122 6.4.2