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信用控管模式 獨立公司額度,集團控管信用 集團額度,集團控管信用 總公司 台北 分公司 台南 分公司 客戶 美國子公司 客戶 歐洲子公司 客戶總公司 (額度客戶) 客戶 大陸子公司 * (範例一) 獨立公司額度,集團控管信用 客戶 大陸子公司 總公司 台北 分公司 台南 分公司 信用額度: 100,000 2.下單: 40,000 1.下單: 50,000 3.下單: 30,000 信用超限, 暫緩出貨 * (範例二)集團額度,集團控管信用 客戶 美國子公司 客戶 歐洲子公司 客戶總公司 總公司 台北 分公司 台南 分公司 集團額度: 100,000 1.下單: 50,000 2.下單: 40,000 3.下單: 30,000 信用超限, 暫緩出貨 * 信用控管點 訂單確認 出貨通知單確認 出貨單確認 訂單 列印 出貨通知單 列印 出貨單 列印 * 信用查核(減項) 1. 已沖帳未確認 2. 未兌現應收票據 3. 發票應收帳款 4. 出貨未開發票 5. 接單未出貨額 信用額度查核比率 信用查核(加項) 1. 待抵帳款 2. LC收狀金額 3. 暫收支票TT 4. 已沖帳未確認 信用餘額= 信用額度 * (1+容許超出比率) +信用查核(加項)金額 - 信用查核(減項)金額 * 信用額度釋例 信用額度 * (1+容許超出比率) + 待抵帳款*查核比率 + LC收狀金額*查核比率 + 暫收支票TT *查核比率 + 已沖帳未確認*查核比率 - 未兌現應收票據*查核比率 - 發票應收帳款*查核比率 - 出貨未開發票*查核比率 - 接單未出貨*查核比率 =信用餘額? 當信用餘額 0, 即超限 A客戶 信用額度為500萬 ( 容許率 為5%)==525萬 + 暫收支票 300萬 查核比率 10% + 待抵帳款 10 萬 查核比率 50% - 出貨未開發票額250萬 查核比率20% - 發票應收帳款 100萬 查核比率20% =525+30+5-50-20= 490萬 0 (信用額度未超限) * * * * * * *
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