矿山作业指导书 关于调整1-5月入库交易记录成本的解决方案.docVIP

企业信息化整体解决方案 用户手册 关于调整1-5月入库交易记录成本的解决方案 ---生产公司版--- 北京艾克斯特科技有限公司 二〇〇八年十一月 文档信息 客户名称：祁连山水泥股份有限公司 项目名称：祁连山水泥股份有限公司信息化系统 系统名称：Microsoft Dynamics AX 文档控制 本文档是北京艾克斯特科技有限公司专为祁连山准备，属北京艾克斯特科技有限公司和祁连山共同拥有的重要技术文档，未经北京艾克斯特科技有限公司和祁连山认可不得将其内容以任何形式泄露给第三方。 修改记录 日期 编写人员 版本 备注 邹廷江 V1.0 审阅记录 日期 审阅人员 版本 备注 分发记录 序号 日期 接收人员 版本 备注 1 2 调整原因：系统对于结转物料成本是采用的是先进先出法，如果在入库的时候物料没有成本（包含实际成本/装箱和财务成本/发票），物料在出库的时候，系统就找不到对应的成本，导致出库的单价和金额为0，反应在财务上就不是真实的成本。 产生原因： 采购订单装箱单已过账，但没有单价和金额。表现在物料交易记录表上如图： 以上采购订单装箱单已过账，但没有实际成本额。 采购订单发票已过账，但发票上没有单价和金额。表现在物料交易记录表上如图： 以上采购订单发票已过账，但成本额为空 采购订单在以前月份装箱单已过账，但没有单价和金额，在以后月份进行了发票过账。表现在物料交易记录表上如图： 以上采购订单装箱单已在1月份过账，但实际成本额为空，而发票在6月份过账。 调整范围：凡是在系统中符合以上原因的1-5月份所有的入库交易记录。 调整方法： 采购订单装箱单已过账，但没有单价和金额。 先将该采购订单在其所在月份进行发票过账 [具体操作略] 根据该采购订单发票的过账日期，做一笔贷方通知单。 选中订单行的物料，点击功能下的创建贷方通知单。如图所示 选择要冲销的物料记录。 对该贷方通知单进行发票过账，将该采购订单全额冲销 [具体操作略]。 根据该采购订单的信息再做一张相同的采购订单 [具体操作略]。 对新做的采购订单进行装箱单过账，必须要有单价金额 [具体操作略]。 特别说明：之所以采用以上方法，是为了将订单流程走完，不至于造成后面将订单再开发票，如果不是为了这样，则可以直接在订单行上作一笔负的数量即可冲销。 采购订单发票已过账，但发票上没有单价和金额。 直接通过调整交易记录如图 [具体操作略] 采购订单在以前月份装箱单已过账，但没有单价和金额，在以后月份进行了发票过账。 根据该采购订单发票的过账日期，做一笔贷方通知单。 选中订单行的物料，点击功能下的创建贷方通知单。如图所示 选择要冲销的物料记录。 对该贷方通知单进行发票过账（过账日期与原来的发票过账日期一致），将该采购 订单全额冲销 [具体操作略]。 根据该采购订单的信息再做一张相同的采购订单（新订单日期与原来的订单日期一致） [具体操作略]。 对新做的采购订单进行装箱单过账(过账日期与原订单一致)，必须要有单价金额 [具体操作略]。 1 EXTECH专业咨询服务