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目 录 第一部分：风险和收益 第二部分：各种风险中的收益 第三部分：如何控制风险 第四部分：模拟测试 第一部分：风险和收益 第二部分、各种风险中的收益 两个投资者： 一个是喜好高风险收益，能力很强，能做到一个月赚10%，下一月亏4%。 一个是喜好低风险收益，不做冒险的事情，能做到每个月赚3%。 一年后谁的收益高呢？ 低风险收益，累计年化收益43% 第三部分、如何控制风险 风险存在的几个方面： 资产结构 标的本身 时间点 工具 资产结构 每个投资者的资产就像在资本市场里航行的轮船，轮船本身的结构很大程度上决定了能否航行够远。 标的本身 对于投资的标的，极大的高估和低估都是低风险，真正的风险大部分集中在从普通状态到高估或者低估的状态，因为向涨或下跌的概率接近50/50，一旦方向判断错误就会造成亏损。 时间点 对于时间点的把握用数量化的数据能够大幅提高胜率，因为对于基本面没有发生大的改变的股票，过去的数据是能够帮助判断将来走势的。当发生了小概率事件的时候，就是能够买入（卖空）的时机，因为将来有很大概率回到大概率事件，表现的现象就是所谓的修复或者回调。 第四部分、模拟测试 2011年6月16日 伊利股份 * 客户服务最佳实践 高风险 低风险 高收益 低收益 高收益 低收益 高风险收益，累计年化收益39% 轮船设计者会将船体分隔成几个独立的部分，当其中一个部分进水不会影响到其他部分，也不会导致轮船沉没。 同样，投资者也应该将资产划分成多个部分，根据风险来决定其投资的头寸大小 2012年4月26日 东阿阿胶 * * *