2外汇与汇率(2).pptVIP

3、美元标价法 指以一定单位的美元折成若干数量的各国货币来表示各国货币汇率的方法。 例如瑞士苏黎士某银行报出的各种货币汇价为： USD1=GBP 0.7478 USD1=HKD 7.4296 USD1=CAD 1.1860 人们将各种标价法下数量固定不变的货币叫做基准货币，把数量变化的货币叫做标价货币。 若中国外汇市场USD1＝RMB7.3 若伦敦外汇市场GBP1＝ JPY120.34 若苏黎士市场 USD1=GBP 0.7478 主要货币符号 汇率的种类 第一节 外汇和汇率的概念 五、汇率的种类 1、按制定汇率的方法 --基本汇率 --套算汇率 （1）制定基本汇率后，再推算本国货币与非关键货币之间的汇率。 例：我国某日人民币与美元的基本汇率是： USD1= CNY 8.2 而当时伦敦外汇市场英镑对美元汇率为： GBP1=USD 1.7816 套算出人民币与英镑间的汇率为： GBP1=CNY（1.7816×8.27）=CNY 14.734 （2）通过各种货币对美元的汇率进行套算。 例如香港某外汇银行的外汇买卖报价是： USD1=DEM 1.7720 USD1=CHF 1.5182 套算出马克和瑞士法郎之间的汇率： DEM1=CHF（1.5182/1.7720）=CHF0.8568 套算汇率的计算 套算汇率的计算 eg1:DEM1＝SF1.4580/1.7320＝SF0.8418 SF1＝DEM1.7320/1.4580＝DEM1.1879 eg2：GBP1＝DEM（1.7320×1.6550）＝ DEM2.8665 DEM1=GBP(1/1.7320×1.6550)=GBP0.3489 2、从银行买卖外汇的角度 --买入汇率 --卖出汇率 --现钞汇率 买卖价的判断原则： 从银行还是客户的角度？ 哪种货币？ 遵守贱买贵卖的原则 某日巴黎外汇市场和伦敦外汇市场的报价如下： 巴黎 USD1=FRF 5.7505 / 5.7615 直标法 银行买美元价 银行卖美元价 伦敦 GBP1=USD 1.8870 / 1.8890 间标法 银行卖美元价 银行买美元价 例：伦敦市场 GBP/USD=1.8644/49 如何判断买卖价？ 伦敦市场 USD/RBL = 28.0597/677 （买入美元价）（卖出美元价） 或 （卖出卢布价）（买入卢布价） 买卖基准货币，前买后卖； 买卖标价货币，前卖后买。 问题1：若你打电话向中国银行询问英镑/美元的汇价，中国银行回答1.6900/10，那： （1）中国银行以什么价向你买进美元？ （2）你以什么价从中国银行买进英镑？ （3）如果你向中国银行卖出英镑，汇率是多少？ （1）GBP1=USD1.6910 （2）GBP1=USD1.6910 （3）GBP1=USD1.6900 问题2：若你是银行交易员，客户向你询问美元兑瑞士法郎汇价，你答1.4100/10，那： （1）若客户把瑞士法郎卖给你，汇率多少？ （2）你以什么价向客户卖出瑞士法郎？ （3）如果客户要卖出美元，汇率又是多少？ （1）USD1=SFR1.4110 （2）USD1=SFR1.4100 （3）USD1=SFR1.4100 问题3：我国向英国出口商品，原本用美元报价为100美元/单位，英国进口商要求我方改成英镑报价，若此时对应的银行挂牌汇率是GBP/USD＝1.6085/90，则改用英镑报价应该是多少？ 答：用英镑报价为：100/1.6085≈62.17英镑 套算汇率 基准货币相同，交叉相除；基准货币不同，同向相乘。 交叉相除法 适用于基准货币相同的汇率 某年某月某日，某外汇市场上汇率报价为 USD1＝DEM1.5715 ～ 1.5725， USD1＝JPY103.5 ～ 103. 6 JPY1=DEM? JPY1=DEM (1.5715/103.6 ～ 1.5725/103.5) 同边相乘法 适用于基准货币不同的汇率 某年某月某日，某外汇市场上汇率报价为 USD1＝DEM1.5715 ～ 1.5725， GBP1＝USD1.4600 ～ 1.4610 GBP1=DEM? GBP1=DEM(1.5715×1.4600～1.5725×1.4610) 套算汇率 USD/JPY 114.00/114.10 USD/CHF 1.4953/1.4980 求：CHF与JPY之间的汇率？ CHF/JPY买入价为： 114.00÷1.4980=76.101