世纪星源财务分析2014-2016.docx

深圳世纪星源股份有限公司2016年度财务报表分析报告企业概况深圳世纪星源股份有限公司是我国最早的上市公司之一，早在1990年就在深圳证券交易所上市，股票代码为000005。公司的主营业务为房地产，但是在2000年之后，世纪星源就陷入持续的亏损当中，由于企业经营存在问题，再加之国家对房地产行业的调控，世纪星源近年来的发展愈发困难，目前已经出售了大量资产，大股东中国投资甚至将全部股权用于抵押贷款。主要财务报表最近三年资产负债表项目(万元)2014-12-312015-12-312016-12-31货币资金5591162997637应收票据----10应收账款184740816181预付款项124111801830其他应收款159042184826427存货15393076641798其他流动资产----95流动资产合计244587750093979可供出售金融资产162816281628长期应收款710657350578802长期股权投资16822812644投资性房地产261324852362固定资产原值96561154012044累计折旧463753875858固定资产净值501961526186固定资产减值准备242724272427固定资产259237253759在建工程280792620024054无形资产-誉--2295422954长期待摊费延所得税资产-他非流动资产596659665966非流动资产合产总期借款5350685031410应付票据-付账款36011569921096预收账款227192259322155应付职工薪酬228369427应交税费578872439427其他应付款244673617630390一年内到期的非流动负-流动负债合计6466793116116214长期借-预计非流动负债2826435长期递延收益----236递延所得税负债--339305非流动负债合计50284965976负债合计6969598081117190实收资本(或股本)91433105854105854资本公积269776380563805盈余公积149521495214952未分配利润-51453-56977-46111归属于母公司股东权益合计66972114871128252少数股东权益-有者权益(或股东权益)合计66972121320135533负债和所有者权益(或股东权益)总近三年利润表项目(万元)2014-12-312015-12-312016-12-31营业总收入5278841348186营业收入5278841348186营业总成本102971435848132营业成本3893576133652营业税金及附售费用3775831444管理费用390156749257财务费用202611292207资产减值损失-1539251499投资收益10371812847对联营企业和合营企业的投资收益-838812847营业利润5352-593812901营业外收业外支出42561非流动资产处置损失4110利润总额5437-531812676所得税费用112185980净利润4316-540311696最近三年现金流量表项目(万元)2014-12-312015-12-312016-12-31销售商品、提供劳务收到的现金3928586415350收到的其他与经营活动有关的现金636276491696经营活动现金流入小计45647162897046购买商品、接受劳务支付的现金3984545642062支付给职工以及为职工支付的现金640833622834支付的各项税费2775614471支付的其他与经营活动有关的现金1520461702598经营活动现金流出小计64233147107964经营活动产生的现金流量净额-185861579-918收回投资所收到的现金----24000投资活动现金流入小计3224005购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1542122229115投资活动现金流出小计1542142229115投资活动产生的现金流量净额-1539-1420-5110吸收投资收到的现金--1323866取得借款收到的现金32560--13350收到其他与筹资活动有关的现金2644807338570筹资活动现金流入小计352042131151987偿还债务支付的现金15600825044722分配股利、利润或偿付利息所