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支付结算第二节
第二节 现金管理制度 张立军 主要内容 一、现金及现金管理 1、现金：只具有现实购买力或者法定清偿力的通货。 金属货币流通条件下：金属铸币及其他辅币 纸币流通条件下：铸币、纸币、信用货币 信用货币指支票、银行存款、期票、银行券，辅币、纸币、电子货币 现金管理的基本原则 现金管理是指现金管理单位按照规定管理各单位的现金收入、支出和库存的一项财经管理活动。 原则1、凡在银行和其他金融机构开立账户的单位必须依照《现金管理暂行条例》的规定收支和使用，接受监管。 原则2、国家鼓励开户单位和个人在经济活动中采用转账方式进行结算，减少使用现金 原则3、开户单位之间除按《现金管理暂行条例》规定可用现金的之外，应通过开户银行进行转账结算。 原则4、各行应严格履行金融主管机关的职责，进行监督监管 原则5、开户行依照《现金管理暂行条例》和中国人民银行的规定负责现金管理的具体实施，进行监督 现金的使用范围 1、职工工资、津贴 2、个人劳务报酬 3、根据国家规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金 4、各种劳保福利费用及国家规定对个人的支出 5、向个人收购农副产品和其他物质的价款 6、出差人员携带的差旅费 7、结算起点（1000元）以下的零星支出 8、人民银行确定需支付现金的其他支出 库存现金限额 1、是为了保证企业日常零星开支的需要允许单位留存的最高数额 2、由开户银行根据单位实际需要核定 核定开户单位3-5天的日常零星开支所需的库存最高限额 边远地区可以多于5天，但不得超过15天 * *
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