腾云资产-上海莱士股票质押专项资产管理计划科瑞集团莱士中国.pptVIP

腾云-富诚海富通-上海莱士股票质押基金1号 CONTENTS 基金简介 交易对手简介 风险保障措施 Part 1 基金简介 基金交易结构 本基金要素表 拟投基金要素表 产品亮点 基金管理人介绍 01 基金交易结构 腾云-富诚海富通-上海莱士股票质押基金1号 科瑞天诚 商业银行 富诚海富通-腾云资产- 上海莱士股票质押 专项资产管理计划 科瑞集团 莱士中国 担保 股票质押 认购 委托贷款 贷款 02 本基金要素表 产品名称 腾云-富诚海富通-上海莱士股票质押基金1号 基金管理人 上海腾云资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 产品规模 2亿元人民币 投资范围 投资于《富诚海富通-腾云资产-上海莱士股票质押专项资产管理计划》 投资者收益 100万≤X＜300万：7.8%；300万≤X：8.0% 产品存续期 1年 认购费 无 基金固定管理费 无 基金托管及运营费 0.05% 基金业绩费 8%以上部分全部归管理人所有 03 拟投基金要素表 产品名称 富诚海富通-腾云资产-上海莱士股票质押专项资产管理计划 基金管理人 上海富诚海富通资产管理有限公司 平仓线 （股价贷款本金）*140%，一旦股价T日突破平仓线，融资人需在T+1日早上10：00时前补仓至预警线以上，若未补仓，资产管理人即有权处置全部质押股票。 基金托管人 宁波银行 融资方 科瑞天诚投资控股有限公司 产品规模 2亿元人民币 资金用途 补充科瑞天诚流动性资金 投资者收益 8.1% 预警线 （股价贷款本金）*160%，股价T日低于预警线时，融资人需T+1日早上10:00前补仓至预警线以上。若融资人不予补仓，资产管理人有权处置不超过50%的质押股票。 产品存续期 1年 基金固定管理费 0.16% 基金托管及运营费 0.04% 增信措施 上海莱士以974万流通股质押，质押价格41.1元（截止11月24日收盘价格45.5元） 科瑞集团提供担保 04 产品亮点 05 基金管理人---腾云资产 腾云资产成立于2015年4月，注册资本2000万，实缴资本2000万，是致力于国内领先的平台型私募基金公司，2015年7月17日获得中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人资质。 腾云资产以股票基金、债券基金、股权基金、定向增发基金、固定收益基金以及创新业务为核心，为高净值人群、企业客户以及机构投资人，进行组合投资、资产配置，提供全能型资产管理服务。 腾云资产管理团队核心曾在国内知名上市证券公司、基金管理公司、商业银行任职，拥有丰富的资产管理和基金运营经验，在产品研究和筛选、风控等领域各有专长，长期专注于各个投资领域的研究。 Part 2 交易对手 拟投资管理人介绍 融资方介绍 担保方介绍 投资标的介绍 01 拟投资管管理人---富诚海富通 上海国资委 海通证券 600837.SH 法国巴黎投资 （原名富通基金） 海富通基金 上海富诚海富通 资产管理有限公司 51% 49% 全资控股 02 融资方介绍---科瑞天诚 成立时间 2002年10月，公司注册资本2.6亿元，法定代表人为郑跃文先生 经营范围 投资、投资管理、投资咨询和财务咨询等业务 投资领域 市场广阔、消费群体庞大、技术设备水平成熟的国内产业 基本情况 02 融资方介绍---科瑞天诚 截止2014年12月31日 科瑞天诚总资产为126.19亿元，净资产为81.43亿元，营业收入为13.20亿元，净利润为3.68亿元 截止2015年上半年 科瑞天诚实现总资产177.57亿元，净资产94.91亿元，实现营业收入8.17亿元，净利润0.31亿元 财务状况 02 科瑞天诚股权结构 股东名称 出资额（万元） 占股比例 科瑞集团有限公司 20,800.00 80% 光彩实业有限责任公司 3,900.00 15% 任晓剑 1,300.00 5% 合计 260,000.00 100% 03 担保方介绍---科瑞集团 成立时间 成立于1991年9月，注册资本1.3亿元人民币 投资范围 生物制药，矿产资源，房地产和金融等多个领域 法定代表人 郑跃文先生，金融学博士，全国政协委员，曾任全国工商联副主席，现任中国民间商会副会长、中国民营经济国际合作商会会长、中国民营科技实业家协会常务副理事长。 基本情况 03 担保方介绍---科瑞集团 截止2014年12月31日 科瑞集团总资产为163.70亿元，净资产为97.04亿元，营业收入为20亿元，净利润为1.53亿元 截止2015年上半年 科瑞集团实现总资产215.10亿元，净资产111.81亿元，实现营业收入8.98亿元，净利润7.44亿元 财务状况 03 科瑞集团股权结构 股东名称 出资额（万元） 占股比例 郑跃文 6,760.00