江西省电算化考试实务部分.docVIP

江西省电算化考试实务部分步骤分解 一、前期准备工作1、将计算机系统时间改为2007-01-01。双击任务栏最右端的时钟可改。2、查看本台计算机完整的计算机名称。右键单击桌面上“我的电脑”图标，在弹出快捷菜单上点“属性”→“网络标识”可查看，要记住此名称，注意不要输入“．”，后面凡是带有“服务器”的输入框均要输入此名称。特别提醒：每台计算机的名称都不一样，不能输成与别人的相同，否则都做不成。3、设置“SQL Server 服务管理器”。双击任务栏上右端的图标，在“服务器”框中输入计算机名称即可关闭该窗口。4、设置U8服务参数。双击任务栏上右端的图标 ，点“设置U8服务参数”(其他项目默认) →“确定”，在“数据库服务器名”框中输入计算机名称，“超级用户（SA）口令”默认不动，否则出错，连点两个“是”，即可关闭该窗口。 二、具体实务操作 （一）增加用户、建账、权限分工 开始----程序----用友ERP-U8-----系统服务-----系统管理 注册(修改服务器名：与上面一致)：用户：ADMIN 密码：为空 权限---用户----增加（分别增加三个人：主管、出纳、会计，记住人员编码以便以后进行登录） 账套建立：账套号依题意，启用时间记住一定是2007年1月1日，选择账套主管（刚才增加的账套主管，其他默认）。 单位信息：资料，账套名与单位相同，可使用复制粘贴。 核算类型；行业性质（2007年新会计制度），练习时为新会计制度。 基础信息不做修改。完成建立账套。 编码方案：科目编码：42222 小数点精度；默认 弹出是否启用总账的对话框时一定要点击“是”，在总账系统启用前打勾，时间为2007-1-1。 权限---权限（先在左边选中刚才增加好的会计人员，再核对右上角的账套是否为刚建立的账套；点击修改，在总账中---凭证------填制凭证，期末-----转账设置和转账生成，UFO前打勾。出纳：在总账----凭证----出纳签字，总账---出纳前打勾。 （二）总账初始化设置：选项设置、会计科目设置（增加、修改、指定会计科目）、凭证类别设置、结算方式设置、期初余额输入。 6、以账套主管进入总账，选择进入刚建好账套，操作时间为2007-1-1； 设置—选项—凭证：选定“出纳凭证必须由出纳签字”，其他默认，“编辑”，“确定”。 设置—会计科目 增加题目中要求的明细科目（在余额表是标出了科目编码的），练习时注意新旧会计科目的编码不同。 编辑—指定科目：现金总账（现金），银行总账（银行存款，如有明细科目，选银行存款的明细科目） 期初余额：录入—试算平衡 凭证类别：收、付、转。 点击-修改：收款凭证：借方必有，1001，1002 付款凭证：贷方必有，1001，1002 转账凭证：凭证必无，1001，1002 结算方式：按题目要求 （二）总账日常业务处理和期末处理 7、一月份会计处理 （1）以会计身份进入总账（操作日期为2007年1月31日）（建议系统时间改为2007-1-31） 凭证—填制：A.凭证类别判别。 B.制单日期。C.摘要只需输入1。 D.银行存款科目要填制结算方式结算单号。 E。保存。 （2）以出纳身份进入（2007年1月31日） 出纳签字—确定—出纳—成批签字，对1月份的收付业务凭证进行出纳签字。 （3）帐套主管以2007年1月31日重新注册进入总账，对1月份的所有业务凭证进行审核并记账。 （4）以会计身份进入总账2007年1月31日重新注册进入总账，进行期末期间损益结转的设置（ “期末”下的“转账定义”下的 ” 期间损益 ” ,选择 ” 转账凭证 ” 和 ” 本年利润科目 ” 为4103） 。然后执行 期末下的转账生成下的期间损益，收入与支出各做一张，凭证时间为每月最后一天，余额为0就不管它不去做，凭证类型为转账。 （5）帐套主管以2007年1月31日重注册进入总账，对1月份的期间损益结转凭证进行审核并记账。再对1月份结账。 8、二月份会计处理 （1）以会计身份进入总账（操作日期为2007年2月28日）（建议系统时间改为2007-2-28） 填制2月份的业务，注意凭证时间与指定业务时间一致。填制凭证方法与一月同 （2）2月28日以出纳身份进入，重新注册进入总账，对2月份的收付业务凭证进行出纳签字。 （3）帐套主管以2月28日重新注册进入总账，对2月份所有业务凭证进行审核并记账。 （4）帐套会计以2月28日重新注册进入总账， 然后执行 期末下的转账生成下的期间损益，收入与支出各做一张，凭证时间为每月最后一天，余额为0就不管它不去做。（注意：此处就不需要再进行转账定义了，只需要进行转账生成）（5）帐套主管以2月28日重注册进总账，对2月份的期间损益结转凭证进行审核并记账。 再对2月份结账。  9、三月