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景顺长城安享回报灵活配置混合型 证券投资基金 托管协议 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二零一八年三月 目录 一、基金托管协议当事人1 二、基金托管协议的依据、目的、原则3 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4 四、基金管理人对基金托管人的业务核查12 五、基金财产的保管13 六、指令的发送、确认及执行17 七、交易及清算交收安排20 八、基金资产净值计算和会计核算25 九、基金收益与分配30 十、基金信息披露32 十一、基金费用与税收35 十二、基金份额持有人名册的保管38 十三、基金有关文件档案的保存39 十四、基金管理人和基金托管人的更换40 十五、禁止行为43 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算45 十七、违约责任47 十八、争议解决方式48 十九、托管协议的效力49 二十、其他事项50 二十一、托管协议的签订50 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 鉴于景顺长城基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的 有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟 募集发行景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“本基金” 或“基金”）； 鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银 行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于景顺长城基金管理有限公司拟担任景顺长城安享回报灵活配置混合型证 券投资基金的基金管理人，兴业银行股份有限公司拟担任景顺长城安享回报灵活 配置混合型证券投资基金的基金托管人； 为明确景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金 托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义； 若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路1 号嘉里建设广场第1 座21 层 办公地址：深圳市福田区中心四路1 号嘉里建设广场第1 座21 层 邮政编码：518048 法定代表人：杨光裕 成立时间：2003 年6 月12 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字［2003 ］76 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.3 亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：从事基金管理、发起设立基金以及法律、法规或中国证监会准许 和批准的其他业务 （二）基金托管人 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154 号 办公地址：上海市江宁路168 号 法定代表人：高建平 成立日期：1988 年8 月26 日 基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74 亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付；承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以 4-1 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售 汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业 务；提供保险箱服务；财务顾问、资信调查、咨询