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财管作业6财管作业6
财管作业6 1.某企业现金收支状况比较稳定，预计 全年（按360天计算）需要现金400万元， 现金与有价证券的转换成本为每次400元， 有价证券年利率为8%。 要求计算：（1）最佳现金持有量 （2）最低现金管理相关总成本 （3）转换成本、持有现金的机会成本 （4）有价证券交易次数和交易间隔期。 2.某企业每年需耗用甲材料360000千克。该材料的单位采购成本100元，单位年储存成本4元，平均每次订货成本200元。 要求计算：（1）经济订货批量； （2）经济订货批量的存货相关总成本； （3）经济订货批量平均占用资金 （4）年度最佳订货次数及最佳订货周期（一年按360天计算） 3.某企业甲材料的年需要量为160000千克，每千克标准价为20元。供应商规定：客户每批购买量不足1000千克的，按照标准价格计算；每批购买量1000千克以上，2000千克以下的，单价优惠2%；每批购买量2000千克以上的，单价优惠3%，已知每次订货成本600元，单位材料的年储存成本30元。 要求：计算最佳的经济订货量。 4.某企业预计全年需用现金1440万元，预计的存货周转期为100天，应收账款周转期为50天，应付账款周转期为60天，试计算该企业的最佳现金持有量。 5.某企业预测的年度赊销收入净额1000000元，应收账款周转期45天，变动成本率为80%，资金成本为10%。 试计算应收账款的机会成本。 6.某企业采用赊销方式销售甲产品，该产品的单位售价20元，单位产品的变动成本为15元，固定成本总额为400000元。当该企业没有对客户提供现金折扣时，该产品的年销售量为100000件，应收账款平均收账期45天，坏账损失率为2%，为了增加销售，同时加速应收账款的回收，企业考虑给客户提供“2/10，n/60”的信用条件，估计采用这一新的信用条件后，销售量将增加20%，有70%的客户将在折扣期内付款，坏账损失率将降为1%。应收账款的机会成本率为20%。 试选择对企业最有利的信用条件。 5. * *
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